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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,92%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 37,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,01 bi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,56 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,5%
Posição
3.708
Nova
865
Aumentada
1.032
Reduzida
1.024
Encerrada
599
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,58 bi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 921 mi |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+US$ 139 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 107 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 100 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 236 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 119 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 113 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 104 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 95,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,49% |
| 4 | Saúde | 4,06% |
| 5 | Industriais | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3,7 bi | 9,78% |
+7.787.959
| Nova | +US$ 3,58 bi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,37 bi | 6,26% |
4.967.674
+1.998.051
| +67% | +US$ 921 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1,05 bi | 2,78% |
2.647.600
+453.900
| +21% | +US$ 175 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 789 mi | 2,09% |
1.982.800
+731.400
| +58% | +US$ 282 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 563 mi | 1,49% |
3.381.000
-1.936.800
| -36% | -US$ 341 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Snap
SNAP
US$ 10,6 bi
| US$ 543 mi | 1,44% |
11.500.000
-108.800
| -0,9% | -US$ 6,12 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 480 mi | 1,27% |
5.172.600
-257.400
| -5% | -US$ 22,3 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Zscaler
ZS
US$ 34,7 bi
| US$ 452 mi | 1,19% |
1.405.800
-2.700
| -0,2% | -US$ 850 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 446 mi | 1,18% |
1.325.100
-281.900
| -18% | -US$ 91,4 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 384 mi | 1,02% |
2.304.000
-1.622.000
| -41% | -US$ 278 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 379 mi | 1% |
2.136.300
-1.479.800
| -41% | -US$ 234 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 354 mi | 0,94% |
2.448.000
-408.000
| -14% | -US$ 59 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Zillow
Z
US$ 6,92 bi
| US$ 336 mi | 0,89% |
5.264.700
-293.600
| -5% | -US$ 21,2 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
14
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 314 mi | 0,83% |
10.671.000
-1.706.000
| -14% | -US$ 46,9 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Zoom
ZM
US$ 28,5 bi
| US$ 284 mi | 0,75% |
1.546.900
-523.100
| -25% | -US$ 123 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
16
Opção de venda
MongoDB
MDB
US$ 28,1 bi
| US$ 265 mi | 0,7% |
500.500
-101.000
| -17% | -US$ 51,7 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 263 mi | 0,7% |
747.900
+30.900
| +4% | +US$ 10,4 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Match Group
MTCH
US$ 10,3 bi
| US$ 249 mi | 0,66% |
1.882.900
+2.800
| +0,1% | +US$ 406 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Workday
WDAY
US$ 47 bi
| US$ 249 mi | 0,66% |
911.000
+24.600
| +3% | +US$ 6,83 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
20
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 246 mi | 0,65% |
4.174.847
-4.494
| -0,1% | -US$ 282 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 236 mi | 0,62% |
1.329.129
+353.438
| +36% | +US$ 55,9 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 226 mi | 0,6% |
672.487
+330.433
| +97% | +US$ 107 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 224 mi | 0,59% |
470.800
-115.300
| -20% | -US$ 52,9 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Zillow
Z
US$ 6,92 bi
| US$ 223 mi | 0,59% |
3.491.100
+89.500
| +3% | +US$ 6,45 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Okta
OKTA
US$ 33,2 bi
| US$ 221 mi | 0,58% |
986.200
-155.700
| -14% | -US$ 37,1 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Squarepoint detinha 3.708 posições avaliadas em US$ 37,8 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 34,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 5,56 bi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 865 novas posições e aumentando 1.032 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 7.787.959 ações no valor de US$ 3,7 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 236 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2021 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 7.787.959 ações no valor de US$ 3,7 bi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 921 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2021 foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 236 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 77,8 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 28% de sua carteira de US$ 37,8 bi no T4 2021.
- Squarepoint abriu 865 novas posições e encerrou 599 em T4 2021.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 37,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.