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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,39%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 5,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 541 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 341 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,68%
Posição
2.530
Nova
949
Aumentada
622
Reduzida
470
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 203 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 91,1 mi |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 57,7 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 53,7 mi |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 41,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 67 mi |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 55,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,9 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 43,3 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 41,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 15,3% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,61% |
| 3 | Tecnologia | 11,9% |
| 4 | Saúde | 11,31% |
| 5 | Industriais | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 213 mi | 3,71% |
3.741.659
+3.640.250
| +3.590% | +US$ 203 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 117 mi | 2,03% |
748.986
+245.171
| +49% | +US$ 37,4 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 113 mi | 1,97% |
2.397.984
+1.968.610
| +458% | +US$ 91,1 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 80,4 mi | 1,4% |
3.457.598
+2.358.009
| +214% | +US$ 53,7 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 59,1 mi | 1,03% |
335.190
+125.260
| +60% | +US$ 22,1 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
MON
6
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 54,6 mi | 0,95% |
467.214
+245.440
| +111% | +US$ 29,2 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 52,1 mi | 0,91% |
1.162.839
+1.029.349
| +771% | +US$ 57,7 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 51,9 mi | 0,9% |
620.075
+462.299
| +293% | +US$ 38,2 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 51,6 mi | 0,9% |
351.912
+43.893
| +14% | +US$ 6,38 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 50,1 mi | 0,87% |
321.700
+298.600
| +1.293% | +US$ 45,6 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 49 mi | 0,85% |
526.809
-497.665
| -49% | -US$ 41,1 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 41,4 mi | 0,72% |
654.546
+364.023
| +125% | +US$ 27,8 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 41,2 mi | 0,72% |
1.602.290
+350.120
| +28% | +US$ 9,1 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 40,6 mi | 0,71% |
235.885
-20.102
| -8% | -US$ 3,38 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 38,9 mi | 0,68% |
191.271
+127.619
| +200% | +US$ 26,1 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 37,1 mi | 0,65% |
+1.494.796
| Nova | +US$ 41,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 36,5 mi | 0,64% |
771.400
+190.141
| +33% | +US$ 9,33 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 36,1 mi | 0,63% |
508.324
+266.741
| +110% | +US$ 19,5 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 34,7 mi | 0,6% |
810.640
+160.950
| +25% | +US$ 6,76 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
20
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 34,1 mi | 0,59% |
372.667
+237.125
| +175% | +US$ 22,4 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 32,8 mi | 0,57% |
810.813
-702.089
| -46% | -US$ 28,4 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
22
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 31,1 mi | 0,54% |
2.489.221
+837.799
| +51% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 31,1 mi | 0,54% |
384.823
-113.242
| -23% | -US$ 9,07 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 29,7 mi | 0,52% |
129.847
+93.503
| +257% | +US$ 20,2 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 29,3 mi | 0,51% |
336.200
+74.002
| +28% | +US$ 6,49 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Squarepoint detinha 2.530 posições avaliadas em US$ 5,74 bi, alta de 10% em relação a US$ 5,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 341 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 949 novas posições e aumentando 622 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Boston Scientific: 1.494.796 ações no valor de US$ 37,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 50,9 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2017 foi Boston Scientific: 1.494.796 ações no valor de US$ 37,1 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 203 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 50,9 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 67 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 15% de sua carteira de US$ 5,74 bi no T4 2017.
- Squarepoint abriu 949 novas posições e encerrou 486 em T4 2017.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.