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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,83%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 40,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,82 bi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 3,72 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,2%
Posição
4.410
Nova
905
Aumentada
1.516
Reduzida
1.218
Encerrada
684
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 184 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
MongoDB
MDB
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 120 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 97,7 mi |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 90,7 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 82,6 mi |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 82,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,3% |
| 2 | Tecnologia | 10,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,1% |
| 4 | Financeiro | 5,7% |
| 5 | Saúde | 5,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 635 mi | 1,57% |
3.706.500
+1.974.500
| +114% | +US$ 362 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 611 mi | 1,51% |
1.934.300
+1.654.500
| +591% | +US$ 547 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 567 mi | 1,4% |
1.325.400
+383.600
| +41% | +US$ 171 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 496 mi | 1,22% |
1.383.400
+308.900
| +29% | +US$ 115 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 470 mi | 1,16% |
1.487.652
+154.550
| +12% | +US$ 51,1 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 425 mi | 1,05% |
1.186.600
+397.700
| +50% | +US$ 147 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 377 mi | 0,93% |
882.300
-215.700
| -20% | -US$ 95,9 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 324 mi | 0,8% |
1.294.600
+940.100
| +265% | +US$ 241 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 323 mi | 0,8% |
1.883.667
+156.047
| +9% | +US$ 28,6 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
10
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 309 mi | 0,76% |
7.108.000
+3.780.000
| +114% | +US$ 169 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 289 mi | 0,71% |
2.810.600
+2.133.700
| +315% | +US$ 232 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 274 mi | 0,68% |
6.304.000
+3.594.000
| +133% | +US$ 161 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 271 mi | 0,67% |
634.683
-24.853
| -4% | -US$ 11,1 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 267 mi | 0,66% |
1.162.987
+204.225
| +21% | +US$ 49,1 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 249 mi | 0,61% |
2.723.897
+1.286.681
| +90% | +US$ 126 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 239 mi | 0,59% |
955.600
+696.300
| +269% | +US$ 179 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 238 mi | 0,59% |
950.471
+716.847
| +307% | +US$ 184 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 232 mi | 0,57% |
774.300
+360.100
| +87% | +US$ 108 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
19
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 218 mi | 0,54% |
5.733.700
-3.483.900
| -38% | -US$ 138 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 213 mi | 0,53% |
2.069.400
+1.352.200
| +189% | +US$ 147 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 208 mi | 0,51% |
1.214.400
-469.100
| -28% | -US$ 86 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 206 mi | 0,51% |
1.572.500
+877.500
| +126% | +US$ 114 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 203 mi | 0,5% |
402.467
+94.266
| +31% | +US$ 46,4 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 196 mi | 0,48% |
606.285
+157.559
| +35% | +US$ 52,6 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 194 mi | 0,48% |
1.975.100
+1.019.200
| +107% | +US$ 87,8 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Squarepoint detinha 4.410 posições avaliadas em US$ 40,5 bi, alta de 24% em relação a US$ 32,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 3,72 bi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 905 novas posições e aumentando 1.516 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Biotech ETF: 840.063 ações no valor de US$ 61,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T3 2023 foi State Street SPDR S&P Biotech ETF: 840.063 ações no valor de US$ 61,3 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 184 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T3 2023 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 56,4 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 11% de sua carteira de US$ 40,5 bi no T3 2023.
- Squarepoint abriu 905 novas posições e encerrou 684 em T3 2023.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.