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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,9%
Posição
1.524
Nova
456
Aumentada
250
Reduzida
270
Encerrada
544
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 63,7 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 28,6 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 21,4 mi |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 19,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 228 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,37% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Saúde | 11,5% |
| 4 | Industriais | 10,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 63,7 mi | 4,23% |
+294.609
| Nova | +US$ 63,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 29 mi | 1,93% |
+332.486
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 20,2 mi | 1,34% |
+549.853
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 20 mi | 1,33% |
+756.233
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 18,2 mi | 1,21% |
338.018
+333.570
| +7.499% | +US$ 21,4 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
RTN
6
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 17,6 mi | 1,17% |
129.381
+72.902
| +129% | +US$ 10,1 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 16,6 mi | 1,1% |
+233.328
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MON
8
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 14,3 mi | 0,95% |
139.680
+105.580
| +310% | +US$ 11,1 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,5 mi | 0,83% |
524.488
-121.400
| -19% | -US$ 2,82 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 12,3 mi | 0,82% |
+329.319
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 12,1 mi | 0,81% |
+110.270
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 400 mi
| US$ 12,1 mi | 0,8% |
278.323
+99.148
| +55% | +US$ 4,39 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 11,8 mi | 0,78% |
+217.293
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 0,75% |
94.603
-56.803
| -38% | -US$ 6,56 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 11,1 mi | 0,74% |
328.484
+39.935
| +14% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
LVLT
16
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 10,8 mi | 0,72% |
233.000
+217.634
| +1.416% | +US$ 11 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,71% |
446.654
+293.697
| +192% | +US$ 7,01 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 10,2 mi | 0,68% |
190.235
+50.915
| +37% | +US$ 2,78 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 9,9 mi | 0,66% |
137.468
+31.982
| +30% | +US$ 2,49 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 9,3 mi | 0,62% |
379.474
+140.260
| +59% | +US$ 3,56 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 9,18 mi | 0,61% |
142.903
+125.411
| +717% | +US$ 8,43 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 9,15 mi | 0,61% |
229.388
+77.119
| +51% | +US$ 3,08 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 8,99 mi | 0,6% |
64.621
+38.477
| +147% | +US$ 5,34 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
24
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 8,52 mi | 0,57% |
+89.115
| Nova | +US$ 9,43 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 8,02 mi | 0,53% |
168.048
+114.214
| +212% | +US$ 6,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T3 2016
No T3 2016, Squarepoint detinha 1.524 posições no valor de US$ 1,51 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2016, encerrando 544 posições e reduzindo 270 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 14,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 63,7 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T3 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 ações no valor de US$ 63,7 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 228 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 15% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T3 2016.
- Squarepoint abriu 456 novas posições e encerrou 544 em T3 2016.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.