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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 32,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,12 bi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 3,33 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,63%
Posição
4.209
Nova
1.041
Aumentada
1.324
Reduzida
1.059
Encerrada
704
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 271 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 181 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 171 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 128 mi |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 113 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 208 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 116 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 84,2 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 75,7 mi |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 66,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,34% |
| 2 | Tecnologia | 11,79% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 4 | Saúde | 6,66% |
| 5 | Financeiro | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 487 mi | 1,49% |
1.098.000
+894.500
| +440% | +US$ 375 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 454 mi | 1,39% |
1.333.102
+546.925
| +70% | +US$ 171 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 417 mi | 1,28% |
941.800
+802.400
| +576% | +US$ 337 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 397 mi | 1,22% |
1.074.500
-158.300
| -13% | -US$ 53,3 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 387 mi | 1,19% |
+2.068.100
| Nova | +US$ 369 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 365 mi | 1,12% |
+9.217.600
| Nova | +US$ 362 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 336 mi | 1,03% |
1.732.000
+1.163.900
| +205% | +US$ 203 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 335 mi | 1,03% |
1.727.620
+1.036.856
| +150% | +US$ 181 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 327 mi | 1% |
1.683.500
+1.092.500
| +185% | +US$ 190 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 292 mi | 0,9% |
659.536
+645.061
| +4.456% | +US$ 271 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 291 mi | 0,89% |
788.900
-36.800
| -4% | -US$ 12,4 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 262 mi | 0,8% |
+6.632.400
| Nova | +US$ 261 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 252 mi | 0,77% |
+3.476.900
| Nova | +US$ 252 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 228 mi | 0,7% |
958.762
+461.290
| +93% | +US$ 106 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 188 mi | 0,58% |
+2.595.600
| Nova | +US$ 188 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 186 mi | 0,57% |
+995.200
| Nova | +US$ 177 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 164 mi | 0,5% |
65.694
+44.326
| +207% | +US$ 113 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 159 mi | 0,49% |
324.744
+120.957
| +59% | +US$ 48,7 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 155 mi | 0,47% |
+2.064.500
| Nova | +US$ 154 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 148 mi | 0,45% |
308.201
+127.739
| +71% | +US$ 62,5 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 145 mi | 0,44% |
448.726
+218.844
| +95% | +US$ 71,9 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 144 mi | 0,44% |
314.260
+199.045
| +173% | +US$ 87,2 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 142 mi | 0,44% |
1.437.216
+1.236.184
| +615% | +US$ 128 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 141 mi | 0,43% |
3.328.000
-902.000
| -21% | -US$ 29,9 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 135 mi | 0,41% |
613.527
+38.087
| +7% | +US$ 8,21 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Squarepoint detinha 4.209 posições avaliadas em US$ 32,7 bi, alta de 33% em relação a US$ 24,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 3,33 bi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 1.041 novas posições e aumentando 1.324 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Home Depot: 275.512 ações no valor de US$ 85,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 116 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T2 2023 foi Home Depot: 275.512 ações no valor de US$ 85,6 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 271 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T2 2023 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 116 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 208 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 12% de sua carteira de US$ 32,7 bi no T2 2023.
- Squarepoint abriu 1.041 novas posições e encerrou 704 em T2 2023.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 32,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.