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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,77%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 17,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,66 bi
(+27%)
Fluxo de capital
-US$ 1,14 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,19%
Posição
3.910
Nova
1.049
Aumentada
1.025
Reduzida
895
Encerrada
870
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 342 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 90,8 mi |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 52,6 mi |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 50,5 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 48,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 147 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 96,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,37% |
| 4 | Saúde | 6,95% |
| 5 | Financeiro | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 897 mi | 5,26% |
2.263.432
+886.476
| +64% | +US$ 342 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 435 mi | 2,55% |
1.093.332
-3.009.270
| -73% | -US$ 1,17 bi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,13 tri
| US$ 270 mi | 1,58% |
2.614.000
+2.464.000
| +1.643% | +US$ 244 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Snap
SNAP
US$ 10,9 bi
| US$ 253 mi | 1,48% |
4.832.700
+3.931.800
| +436% | +US$ 226 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 223 mi | 1,31% |
1.444.000
+1.006.000
| +230% | +US$ 159 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 217 mi | 1,27% |
919.600
+798.100
| +657% | +US$ 185 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 279 bi
| US$ 200 mi | 1,17% |
3.729.000
+3.334.200
| +845% | +US$ 198 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 154 mi | 0,9% |
1.258.977
-598.134
| -32% | -US$ 76,8 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 288 bi
| US$ 143 mi | 0,84% |
2.732.000
+2.274.000
| +497% | +US$ 121 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 279 bi
| US$ 141 mi | 0,82% |
2.621.376
+1.527.930
| +140% | +US$ 90,8 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Match Group
MTCH
US$ 10,6 bi
| US$ 135 mi | 0,79% |
984.700
+931.200
| +1.741% | +US$ 140 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 131 mi | 0,77% |
1.074.000
+1.038.000
| +2.883% | +US$ 133 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,76 tri
| US$ 123 mi | 0,72% |
416.400
+279.400
| +204% | +US$ 75,2 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Comcast
CMCSA
US$ 78,8 bi
| US$ 121 mi | 0,71% |
2.229.100
+2.127.200
| +2.088% | +US$ 112 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 118 mi | 0,69% |
764.560
-695.980
| -48% | -US$ 110 mi |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 111 mi | 0,65% |
471.292
-531.666
| -53% | -US$ 123 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 95,3 mi | 0,56% |
404.100
+238.000
| +143% | +US$ 55,2 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 93,6 mi | 0,55% |
236.200
+137.300
| +139% | +US$ 52,9 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 92,9 mi | 0,54% |
234.300
+74.900
| +47% | +US$ 28,9 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 89 mi | 0,52% |
1.344.980
+582.599
| +76% | +US$ 39 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Zillow
Z
US$ 7,18 bi
| US$ 86,5 mi | 0,51% |
667.200
+648.100
| +3.393% | +US$ 96,2 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opção de venda
Okta
OKTA
US$ 33,8 bi
| US$ 85,3 mi | 0,5% |
386.900
+350.200
| +954% | +US$ 88 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Opção de venda
Wayfair
W
US$ 15,7 bi
| US$ 80,6 mi | 0,47% |
256.200
+206.200
| +412% | +US$ 60,8 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 70 mi | 0,41% |
330.816
-26.143
| -7% | -US$ 5,5 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Zscaler
ZS
US$ 35 bi
| US$ 68,6 mi | 0,4% |
399.800
+287.500
| +256% | +US$ 57,1 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Squarepoint detinha 3.910 posições avaliadas em US$ 17,1 bi, alta de 27% em relação a US$ 13,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Squarepoint fez uma retirada líquida de US$ 1,14 bi em T1 2021, encerrando 870 posições e reduzindo 895 participações. Sua saída mais significativa foi Home Depot, uma posição estimada em US$ 96,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Squarepoint abriu uma nova posição em Block Inc no valor de US$ 49 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2021 foi Block Inc: 215.753 ações no valor de US$ 49 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 342 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 bi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 96,6 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 17% de sua carteira de US$ 17,1 bi no T1 2021.
- Squarepoint abriu 1.049 novas posições e encerrou 870 em T1 2021.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.