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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 912 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 511 mi
(+128%)
Fluxo de capital
+US$ 532 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
58,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,09%
Posição
1.368
Nova
980
Aumentada
141
Reduzida
98
Encerrada
147
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 6,98 mi |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$ 6,81 mi |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 6,39 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 6,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,19 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 5,85 mi |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 5,35 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 13,91% |
| 2 | Saúde | 13,09% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,07% |
| 4 | Financeiro | 12,91% |
| 5 | Tecnologia | 12,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 15,6 mi | 1,71% |
113.328
+55.678
| +97% | +US$ 7,96 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 8,8 mi | 0,97% |
141.712
+109.584
| +341% | +US$ 6,81 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 6,79 mi | 0,74% |
112.089
+105.539
| +1.611% | +US$ 6,98 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWX
4
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 6,72 mi | 0,74% |
103.880
+59.369
| +133% | +US$ 4,15 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RTN
5
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 6,48 mi | 0,71% |
+52.071
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 6,38 mi | 0,7% |
102.902
+24.654
| +32% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,36 mi | 0,7% |
127.303
+118.017
| +1.271% | +US$ 6,3 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 5,98 mi | 0,66% |
+220.102
| Nova | +US$ 6,39 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 5,44 mi | 0,6% |
+41.760
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,26 mi | 0,58% |
+171.891
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 5,2 mi | 0,57% |
50.089
+20.701
| +70% | +US$ 2,03 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 5,15 mi | 0,56% |
+73.822
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,02 mi | 0,55% |
269.118
+139.271
| +107% | +US$ 2,42 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,87 mi | 0,53% |
67.466
+59.075
| +704% | +US$ 4,52 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 4,46 mi | 0,49% |
+23.610
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 4,42 mi | 0,49% |
373.703
+203.907
| +120% | +US$ 2,61 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 4,04 mi | 0,44% |
+60.213
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 3,94 mi | 0,43% |
+37.075
| Nova | +US$ 4,14 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 3,88 mi | 0,43% |
+84.750
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 3,76 mi | 0,41% |
26.003
-5.335
| -17% | -US$ 821 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TSS
21
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 3,75 mi | 0,41% |
+75.339
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 3,65 mi | 0,4% |
53.992
+43.688
| +424% | +US$ 3,05 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,51 mi | 0,39% |
110.433
-27.519
| -20% | -US$ 914 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 3,5 mi | 0,38% |
36.141
-46.471
| -56% | -US$ 4,53 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 3,47 mi | 0,38% |
+189.964
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Squarepoint detinha 1.368 posições avaliadas em US$ 912 mi, alta de 128% em relação a US$ 401 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,1% da carteira.
Squarepoint alocou US$ 532 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 980 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220.102 ações no valor de US$ 5,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- A maior compra de Squarepoint no T4 2015 foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220.102 ações no valor de US$ 5,98 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em General Dynamics no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T4 2015 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,19 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 8,1% de sua carteira de US$ 912 mi no T4 2015.
- Squarepoint abriu 980 novas posições e encerrou 147 em T4 2015.
- O valor da carteira de Squarepoint subiu 128% em relação ao trimestre anterior, para US$ 912 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.