에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$9.12억
AUM 성장
+US$5.11억
(+128%)
자금 흐름
+US$5.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
58.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.09%
보유액
1,368
신규
980
증가
141
축소
98
청산됨
147
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$796만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$698만 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$681만 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$639만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$630만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$819만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$585만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$537만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$535만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 13.91% |
| 2 | 건강관리 | 13.09% |
| 3 | 임의소비재 | 13.07% |
| 4 | 금융 | 12.91% |
| 5 | 정보기술 | 12.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1557만 | 1.71% |
113,328
+55,678
| +97% | +US$796만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
2
Allstate
ALL
US$627억
| US$880만 | 0.97% |
141,712
+109,584
| +341% | +US$681만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$679만 | 0.74% |
112,089
+105,539
| +1,611% | +US$698만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TWX
4
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$672만 | 0.74% |
103,880
+59,369
| +133% | +US$415만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
RTN
5
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$648만 | 0.71% |
+52,071
| 신규 | +US$626만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
6
American International
AIG
US$422억
| US$638만 | 0.7% |
102,902
+24,654
| +32% | +US$150만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$636만 | 0.7% |
127,303
+118,017
| +1,271% | +US$630만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
TFCFA
8
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$598만 | 0.66% |
+220,102
| 신규 | +US$639만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$544만 | 0.6% |
+41,760
| 신규 | +US$536만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$526만 | 0.58% |
+171,891
| 신규 | +US$541만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
Cencora
COR
US$651억
| US$520만 | 0.57% |
50,089
+20,701
| +70% | +US$203만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
DaVita
DVA
US$120억
| US$515만 | 0.56% |
+73,822
| 신규 | +US$541만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$502만 | 0.55% |
269,118
+139,271
| +107% | +US$242만 |
2015 Q3
1분기
|
|
14
Capital One
COF
US$1238억
| US$487만 | 0.53% |
67,466
+59,075
| +704% | +US$452만 |
2015 Q3
1분기
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$446만 | 0.49% |
+23,610
| 신규 | +US$433만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
HP
HPQ
US$271억
| US$442만 | 0.49% |
373,703
+203,907
| +120% | +US$261만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$404만 | 0.44% |
+60,213
| 신규 | +US$436만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$394만 | 0.43% |
+37,075
| 신규 | +US$414만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$388만 | 0.43% |
+84,750
| 신규 | +US$398만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$376만 | 0.41% |
26,003
-5,335
| -17% | -US$82.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TSS
21
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$375만 | 0.41% |
+75,339
| 신규 | +US$393만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$365만 | 0.4% |
53,992
+43,688
| +424% | +US$305만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$351만 | 0.39% |
110,433
-27,519
| -20% | -US$91.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
24
American Tower
AMT
US$863억
| US$350만 | 0.38% |
36,141
-46,471
| -56% | -US$453만 |
2015 Q3
1분기
|
|
25
Corning
GLW
US$1137억
| US$347만 | 0.38% |
+189,964
| 신규 | +US$344만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Squarepoint는 US$9.12억 상당의 1,368개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.01억에서 128% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1%를 차지해요.
Squarepoint는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$5.32억을 투입해 신규 포지션 980개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A으로, 220,102주를 보유했으며 가치는 US$598만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott으로, 보유분을 추정 US$585만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A으로, US$598만 상당의 220,102주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 General Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$796만 규모예요.
- Squarepoint의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Squarepoint는 2015년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.12억 중 8.1%를 차지해요.
- Squarepoint는 2015년 4분기에 신규 포지션 980개를 편입하고 147개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 128% 상승해 US$9.12억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Squarepoint의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.