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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.98%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$528억
AUM 성장
+US$124억
(+31%)
자금 흐름
+US$12.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.83%
보유액
4,679
신규
953
증가
1,510
축소
1,399
청산됨
740
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.63억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.36억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.03억 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1.58억 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.27억 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1.26억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.62% |
| 2 | 정보기술 | 9.3% |
| 3 | 임의소비재 | 7.9% |
| 4 | 건강관리 | 4.86% |
| 5 | 금융 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$11.2억 | 2.11% |
2,347,118
+1,712,435
| +270% | +US$7.63억 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6.03억 | 1.14% |
8,000,200
+6,249,500
| +357% | +US$4.42억 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.74억 | 1.09% |
2,981,662
+1,097,995
| +58% | +US$2.03억 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.63억 | 1.07% |
1,185,500
-139,900
| -11% | -US$6232만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5.19억 | 0.98% |
6,889,700
+4,869,000
| +241% | +US$3.44억 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.81억 | 0.91% |
1,279,224
-208,428
| -14% | -US$7419만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.78억 | 0.9% |
1,166,400
-217,000
| -16% | -US$8238만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.71억 | 0.89% |
1,149,000
-37,600
| -3% | -US$1427만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
9
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.68억 | 0.89% |
1,881,900
+926,300
| +97% | +US$2.2억 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.52억 | 0.86% |
2,348,700
-1,357,800
| -37% | -US$2.51억 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.37억 | 0.83% |
1,758,600
+464,000
| +36% | +US$1.1억 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.26억 | 0.81% |
2,211,300
+996,900
| +82% | +US$1.84억 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
13
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.22억 | 0.8% |
8,525,000
+2,221,000
| +35% | +US$1.03억 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
14
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$4.14억 | 0.78% |
2,831,000
+855,900
| +43% | +US$1.04억 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$4.03억 | 0.76% |
10,025,000
+4,291,300
| +75% | +US$1.66억 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.85억 | 0.73% |
1,088,400
+314,100
| +41% | +US$1.02억 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.76억 | 0.71% |
999,700
-934,600
| -48% | -US$3.33억 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
18
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.7억 | 0.7% |
778,800
-103,500
| -12% | -US$4610만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
19
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.68억 | 0.7% |
7,437,000
+329,000
| +5% | +US$1525만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.68억 | 0.7% |
898,564
+885,415
| +6,734% | +US$3.36억 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
21
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3.55억 | 0.67% |
1,767,300
+675,300
| +62% | +US$1.21억 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$3.22억 | 0.61% |
2,484,000
+2,317,900
| +1,395% | +US$2.36억 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$3.09억 | 0.59% |
2,113,200
+414,500
| +24% | +US$5027만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.08억 | 0.58% |
818,200
+205,800
| +34% | +US$7325만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$2.82억 | 0.53% |
426,609
+126,003
| +42% | +US$7468만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Squarepoint는 US$528억 상당의 4,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$405억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Squarepoint의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 953개, 1,510개 증가, 1,399개 감소 및 740개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$2.63억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$1.58억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$2.63억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.63억 규모예요.
- Squarepoint의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- Squarepoint는 2023년 4분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$9795만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$528억 중 11%를 차지해요.
- Squarepoint는 2023년 4분기에 신규 포지션 953개를 편입하고 740개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$528억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.