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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.75%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$112억
AUM 성장
+US$9.4억
(+9.2%)
자금 흐름
+US$8.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.74%
보유액
2,900
신규
574
증가
959
축소
751
청산됨
610
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1.63억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1.37억 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$6905만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$6732만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$6277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$9341만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8073만 |
| 3 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$7003만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$6363만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$5494만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.91% |
| 2 | 정보기술 | 12.13% |
| 3 | 기타 | 11.83% |
| 4 | 금융 | 10.81% |
| 5 | 건강관리 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$4383억
| US$1.81억 | 1.62% |
629,864
+487,907
| +344% | +US$1.37억 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.79억 | 1.6% |
2,059,680
+346,820
| +20% | +US$3216만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1.61억 | 1.44% |
+3,258,265
| 신규 | +US$1.63억 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1.37억 | 1.22% |
1,546,622
+490,028
| +46% | +US$4543만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1.13억 | 1.01% |
6,748,250
-1,365,050
| -17% | -US$2177만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$9193만 | 0.82% |
1,631,628
+1,216,602
| +293% | +US$6732만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
7
Exelon
EXC
US$448억
| US$9019만 | 0.81% |
2,617,322
+781,758
| +43% | +US$2625만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$8987만 | 0.8% |
3,364,755
-199,122
| -6% | -US$557만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
9
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$8580만 | 0.77% |
964,095
+68,353
| +8% | +US$584만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
10
Intuit
INTU
US$869억
| US$7356만 | 0.66% |
276,590
+114,333
| +70% | +US$3145만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
11
Garmin
GRMN
US$549억
| US$7311만 | 0.65% |
863,280
+289,555
| +50% | +US$2336만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$6661만 | 0.59% |
1,561,051
+430,542
| +38% | +US$1840만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
13
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$6630만 | 0.59% |
344,340
-21,561
| -6% | -US$403만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$6556만 | 0.59% |
472,100
+426,200
| +929% | +US$5925만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$6324만 | 0.56% |
+852,058
| 신규 | +US$6905만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6285만 | 0.56% |
+270,863
| 신규 | +US$5921만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$6182만 | 0.55% |
1,073,215
+840,526
| +361% | +US$4979만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$6122만 | 0.55% |
377,918
+160,856
| +74% | +US$2705만 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954억
| US$6096만 | 0.54% |
220,671
-48,811
| -18% | -US$1425만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$6083만 | 0.54% |
959,774
+594,316
| +163% | +US$3885만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$6054만 | 0.54% |
+511,858
| 신규 | +US$6277만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6045만 | 0.54% |
467,201
+278,794
| +148% | +US$3673만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
23
Target
TGT
US$701억
| US$5865만 | 0.52% |
548,595
+6,079
| +1% | +US$57.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$5857만 | 0.52% |
1,075,828
+1,069,928
| +18,134% | +US$5729만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$5829만 | 0.52% |
232,566
-944
| -0.4% | -US$29만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Squarepoint는 US$112억 상당의 2,900개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Squarepoint는 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$8.35억을 투입해 신규 포지션 574개를 개설하고 기존 보유 종목 959개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 3,258,265주를 보유했으며 가치는 US$1.61억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Celgene Corp으로, 보유분을 추정 US$9341만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$1.61억 상당의 3,258,265주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.37억 규모예요.
- Squarepoint의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Celgene Corp이며, 추정 감소액은 US$9341만예요.
- Squarepoint는 2019년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$5494만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$112억 중 11%를 차지해요.
- Squarepoint는 2019년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 610개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$112억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.