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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.02%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$75.5억
AUM 성장
+US$12.5억
(+20%)
자금 흐름
+US$11.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.43%
보유액
2,269
신규
635
증가
628
축소
448
청산됨
556
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$8534만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$7649만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$7162만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$4467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1.19억 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$6903만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$5112만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4739만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4735만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 13.53% |
| 3 | 건강관리 | 13.33% |
| 4 | 정보기술 | 13.19% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$1.3억 | 1.72% |
3,603,709
+2,758,061
| +326% | +US$1.02억 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
Intuit
INTU
US$869억
| US$8149만 | 1.08% |
+398,847
| 신규 | +US$7649만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$7975만 | 1.06% |
+1,889,716
| 신규 | +US$8534만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$7481만 | 0.99% |
+383,450
| 신규 | +US$7162만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$6889만 | 0.91% |
1,447,638
-6,448
| -0.4% | -US$28.3만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Cigna
CI
US$799억
| US$6557만 | 0.87% |
385,844
+258,055
| +202% | +US$4467만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
7
Waste Management
WM
US$907억
| US$5689만 | 0.75% |
699,413
+310,877
| +80% | +US$2574만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610억
| US$5423만 | 0.72% |
619,860
+426,962
| +221% | +US$3804만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
RTN
9
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$5084만 | 0.67% |
263,166
+158,837
| +152% | +US$3337만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
10
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$4957만 | 0.66% |
180,771
+20,738
| +13% | +US$508만 |
2018 Q1
1분기
|
|
11
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$4865만 | 0.64% |
603,546
+496,754
| +465% | +US$4270만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
12
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$4711만 | 0.62% |
377,315
-443,684
| -54% | -US$4731만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$4710만 | 0.62% |
302,465
+254,560
| +531% | +US$4163만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
14
Garmin
GRMN
US$549억
| US$4654만 | 0.62% |
762,861
-29,469
| -4% | -US$177만 |
2018 Q1
1분기
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$4624만 | 0.61% |
431,945
+425,611
| +6,719% | +US$3897만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4358만 | 0.58% |
470,351
+303,659
| +182% | +US$2966만 |
2018 Q1
1분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4269만 | 0.57% |
314,686
+253,103
| +411% | +US$3782만 |
2018 Q1
1분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4110만 | 0.54% |
+186,328
| 신규 | +US$4443만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$4030만 | 0.53% |
481,585
+28,164
| +6% | +US$225만 |
2018 Q1
1분기
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$3982만 | 0.53% |
325,511
+322,162
| +9,620% | +US$4220만 |
2018 Q1
1분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3835만 | 0.51% |
+809,100
| 신규 | +US$4228만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3647만 | 0.48% |
300,589
+282,525
| +1,564% | +US$3525만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$3638만 | 0.48% |
+272,391
| 신규 | +US$3799만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$11.8억
| US$3620만 | 0.48% |
1,495,213
+1,447,638
| +3,043% | +US$3703만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$3532만 | 0.47% |
492,770
+322,403
| +189% | +US$2450만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Squarepoint는 US$75.5억 상당의 2,269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.4%를 차지해요.
Squarepoint는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$11.7억을 투입해 신규 포지션 635개를 개설하고 기존 보유 종목 628개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 1,889,716주를 보유했으며 가치는 US$7975만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI India ETF으로, 보유분을 추정 US$4735만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, US$7975만 상당의 1,889,716주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- Squarepoint의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI India ETF이며, 추정 감소액은 US$4735만예요.
- Squarepoint는 2018년 2분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.5억 중 9.4%를 차지해요.
- Squarepoint는 2018년 2분기에 신규 포지션 635개를 편입하고 556개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$75.5억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.