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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.51%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$253억
AUM 성장
+US$54.9억
(+28%)
자금 흐름
+US$20.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.18%
보유액
3,786
신규
851
증가
1,116
축소
1,039
청산됨
652
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.52억 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2.1억 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2.04억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.74억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.7억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9475만 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$7997만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$7229만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$6038만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.86% |
| 2 | 임의소비재 | 10.28% |
| 3 | 정보기술 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 6.68% |
| 5 | 금융 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$15.7억 | 6.2% |
7,926,347
+7,895,307
| +25,436% | +US$2.04억 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
|
2
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$7.45억 | 2.94% |
+11,563,700
| 신규 | +US$2.99억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$6.29억 | 2.49% |
+10,781,800
| 신규 | +US$2.79억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.43억 | 1.75% |
1,157,300
-136,900
| -11% | -US$5262만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.22억 | 1.27% |
1,208,000
-123,600
| -9% | -US$3418만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.18억 | 1.26% |
1,194,700
-696,000
| -37% | -US$1.92억 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.61억 | 1.03% |
2,012,434
+1,761,575
| +702% | +US$2.52억 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2억 | 0.79% |
832,738
+706,391
| +559% | +US$1.7억 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.85억 | 0.73% |
484,900
-28,800
| -6% | -US$1107만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.81억 | 0.72% |
2,160,114
+1,118,231
| +107% | +US$1.1억 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1.77억 | 0.7% |
5,762,038
+5,478,786
| +1,934% | +US$2.1억 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.73억 | 0.68% |
+3,657,033
| 신규 | +US$1.74억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.73억 | 0.68% |
655,254
+448,236
| +217% | +US$1.18억 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.68억 | 0.66% |
1,896,436
+840,150
| +80% | +US$8018만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
15
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.67억 | 0.66% |
2,388,600
-801,200
| -25% | -US$6433만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
Nike
NKE
US$551억
| US$1.53억 | 0.61% |
1,310,631
-113,859
| -8% | -US$1146만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.42억 | 0.56% |
268,643
+256,926
| +2,193% | +US$1.36억 |
2022 Q3
1분기
|
|
18
Humana
HUM
US$496억
| US$1.4억 | 0.55% |
273,704
+88,984
| +48% | +US$4677만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$1.32억 | 0.52% |
290,200
-23,713
| -8% | -US$1159만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.2억 | 0.47% |
+3,043,822
| 신규 | +US$1.15억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6억
| US$1.17억 | 0.46% |
+2,137,707
| 신규 | +US$6025만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1.15억 | 0.45% |
245,183
-6,929
| -3% | -US$299만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
23
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1.1억 | 0.44% |
5,000,000
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
24
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1억 | 0.4% |
867,503
+31,794
| +4% | +US$372만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9904만 | 0.39% |
1,179,100
+346,100
| +42% | +US$3419만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Squarepoint는 US$253억 상당의 3,786개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$198억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Squarepoint는 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$20.1억을 투입해 신규 포지션 851개를 개설하고 기존 보유 종목 1,116개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 3,657,033주를 보유했으며 가치는 US$1.73억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast으로, 보유분을 추정 US$1.42억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$1.73억 상당의 3,657,033주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$2.52억 규모예요.
- Squarepoint의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$1.42억예요.
- Squarepoint는 2022년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$253억 중 19%를 차지해요.
- Squarepoint는 2022년 4분기에 신규 포지션 851개를 편입하고 652개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$253억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.