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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.29%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$851억
AUM 성장
-US$88.7억
(-9.4%)
자금 흐름
-US$15.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.93%
보유액
5,158
신규
966
증가
1,586
축소
1,613
청산됨
969
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.5억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.16억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.63억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.52억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.91억 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$2.2억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.17억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.07억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.82억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.99% |
| 2 | 정보기술 | 10.98% |
| 3 | 임의소비재 | 6.24% |
| 4 | 산업재 | 5.32% |
| 5 | 금융 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$79.4억 | 9.33% |
12,162,948
+1,684,897
| +16% | +US$11.5억 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$28.3억 | 3.32% |
4,344,100
+2,258,200
| +108% | +US$15.4억 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$18.3억 | 2.15% |
2,813,500
+743,600
| +36% | +US$5.06억 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$17.9억 | 2.1% |
3,095,000
+659,100
| +27% | +US$4억 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$13.2억 | 1.56% |
2,294,200
+1,582,800
| +222% | +US$9.6억 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$10.3억 | 1.21% |
2,787,524
+1,232,796
| +79% | +US$5.16억 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.37억 | 0.87% |
4,223,704
-79,204
| -2% | -US$1453만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.84억 | 0.8% |
3,285,633
-826,099
| -20% | -US$1.82억 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.8억 | 0.8% |
2,677,743
+746,458
| +39% | +US$1.94억 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
10
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6.76억 | 0.79% |
2,725,000
+775,200
| +40% | +US$2억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.62억 | 0.78% |
2,301,325
+1,156,390
| +101% | +US$3.63억 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
12
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6.48억 | 0.76% |
2,613,300
+553,800
| +27% | +US$1.43억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.1억 | 0.72% |
1,648,300
+895,900
| +119% | +US$3.75억 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.07억 | 0.71% |
2,109,800
-1,457,300
| -41% | -US$4.58억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.98억 | 0.7% |
1,607,561
+611,002
| +61% | +US$2.52억 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
|
16
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.81억 | 0.68% |
3,330,500
-2,633,000
| -44% | -US$4.83억 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.7억 | 0.67% |
1,532,900
+546,100
| +55% | +US$2.25억 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$5.32억 | 0.63% |
9,371,400
-5,130,200
| -35% | -US$3.02억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.12억 | 0.6% |
2,018,600
-1,025,100
| -34% | -US$2.67억 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.1억 | 0.6% |
1,378,000
+164,400
| +14% | +US$6879만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
21
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$4.12억 | 0.48% |
2,801,200
+1,497,500
| +115% | +US$2.43억 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
22
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4억 | 0.47% |
1,185,000
-90,300
| -7% | -US$3537만 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
23
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3.5억 | 0.41% |
913,500
-275,100
| -23% | -US$1.09억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.25억 | 0.38% |
1,134,677
+399,103
| +54% | +US$1.25억 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.23억 | 0.38% |
1,043,597
-883,606
| -46% | -US$2.91억 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 5,158개, 총액은 US$851억였으며 전 분기 US$940억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 966개, 1,586개 증가, 1,613개 감소 및 969개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 243,417주를 보유했으며 가치는 US$1.58억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$2.91억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1.58억 상당의 243,417주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$11.5억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$2.91억예요.
- Squarepoint는 2026년 1분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$851억 중 23%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 1분기에 신규 포지션 966개를 편입하고 969개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$851억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.