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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.49%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$263억
AUM 성장
+US$92.4억
(+54%)
자금 흐름
+US$21.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.46%
보유액
4,036
신규
994
증가
1,114
축소
953
청산됨
873
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.6억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.96억 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$1.18억 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$8444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.28억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$9223만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$5981만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$5162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.78% |
| 2 | 정보기술 | 8.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.07% |
| 4 | 건강관리 | 5.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$15.6억 | 5.93% |
3,625,118
+2,531,786
| +232% | +US$10.6억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$6.73억 | 2.56% |
9,884,000
+5,051,300
| +105% | +US$3.03억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.05억 | 1.54% |
3,232,000
+618,000
| +24% | +US$7365만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.83억 | 1.46% |
2,797,800
+1,723,800
| +161% | +US$2.23억 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.46억 | 1.31% |
2,010,000
+566,000
| +39% | +US$9407만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
6
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.38억 | 1.29% |
1,247,900
+328,300
| +36% | +US$8345만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$3.02억 | 1.15% |
1,972,300
+1,885,100
| +2,162% | +US$2.96억 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
8
풋옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$2.89억 | 1.1% |
2,365,300
+1,698,100
| +255% | +US$2.07억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$2.84억 | 1.08% |
1,315,800
+916,000
| +229% | +US$1.74억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2.74억 | 1.04% |
4,437,000
+708,000
| +19% | +US$4195만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.61억 | 0.99% |
1,907,300
+1,397,000
| +274% | +US$1.81억 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
12
풋옵션
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$2.46억 | 0.94% |
1,528,500
+543,800
| +55% | +US$7968만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
풋옵션
Zoom
ZM
US$275억
| US$2.35억 | 0.89% |
607,900
+427,800
| +238% | +US$1.42억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.17억 | 0.82% |
612,038
+584,296
| +2,106% | +US$1.96억 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
15
풋옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$2.06억 | 0.78% |
651,600
+395,400
| +154% | +US$1.24억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$2억 | 0.76% |
553,300
+380,700
| +221% | +US$1.18억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.98억 | 0.75% |
569,200
+152,800
| +37% | +US$4902만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
18
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.95억 | 0.74% |
861,300
+662,100
| +332% | +US$1.44억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
풋옵션
Workday
WDAY
US$460억
| US$1.93억 | 0.74% |
809,700
+592,000
| +272% | +US$1.42억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.87억 | 0.71% |
3,546,000
+814,000
| +30% | +US$4161만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.81억 | 0.69% |
422,500
+186,300
| +79% | +US$7776만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
22
풋옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$1.75억 | 0.66% |
714,600
+327,700
| +85% | +US$7910만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.7억 | 0.65% |
480,900
+333,000
| +225% | +US$1.12억 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$1.69억 | 0.64% |
+1,380,000
| 신규 | +US$1.68억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Snap
SNAP
US$104억
| US$1.61억 | 0.61% |
2,365,493
+1,406,845
| +147% | +US$8444만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Squarepoint는 US$263억 상당의 4,036개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Squarepoint는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$21.7억을 투입해 신규 포지션 994개를 개설하고 기존 보유 종목 1,114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 633,432주를 보유했으며 가치는 US$6486만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$9.28억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, US$6486만 상당의 633,432주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$10.6억 규모예요.
- Squarepoint의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$9.28억예요.
- Squarepoint는 2021년 2분기에 Block Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$263억 중 18%를 차지해요.
- Squarepoint는 2021년 2분기에 신규 포지션 994개를 편입하고 873개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$263억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Squarepoint의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.