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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$605억
AUM 성장
+US$23.9억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$25.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.56%
보유액
4,827
신규
882
증가
1,455
축소
1,567
청산됨
849
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.9억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.73억 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1.7억 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.68억 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1.54억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.1억 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.4억 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1.35억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.24억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.55% |
| 2 | 정보기술 | 9.07% |
| 3 | 임의소비재 | 6.01% |
| 4 | 건강관리 | 4.63% |
| 5 | 산업재 | 4.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$24.1억 | 3.98% |
4,400,000
+2,450,000
| +126% | +US$12.9억 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$12.7억 | 2.1% |
29,818,200
+2,563,900
| +9% | +US$1.08억 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$12억 | 1.98% |
2,202,500
+563,800
| +34% | +US$2.95억 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$11.8억 | 1.95% |
15,059,700
+2,794,100
| +23% | +US$2.21억 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
5
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$11.7억 | 1.94% |
9,492,600
+2,191,600
| +30% | +US$2.22억 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$8.92억 | 1.47% |
11,388,000
-988,900
| -8% | -US$7833만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7억 | 1.16% |
+1,286,013
| 신규 | +US$6.73억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6.79억 | 1.12% |
1,417,900
-415,900
| -23% | -US$1.87억 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
9
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.69억 | 0.94% |
1,273,400
+325,800
| +34% | +US$1.38억 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
10
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.55억 | 0.92% |
4,496,300
+196,300
| +5% | +US$1985만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
11
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.84억 | 0.8% |
2,503,600
+37,900
| +2% | +US$696만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.66억 | 0.77% |
1,041,600
-170,100
| -14% | -US$7184만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$4.58억 | 0.76% |
16,749,300
+12,990,300
| +346% | +US$3.94억 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.56억 | 0.75% |
904,300
-12,300
| -1% | -US$598만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$4.55억 | 0.75% |
10,690,900
+3,803,600
| +55% | +US$1.6억 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.46억 | 0.74% |
931,900
-75,400
| -7% | -US$3391만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.32억 | 0.71% |
2,051,605
-1,124,450
| -35% | -US$2.1억 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
18
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4.03억 | 0.67% |
2,482,400
+737,700
| +42% | +US$1.19억 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.9억 | 0.64% |
872,277
+48,492
| +6% | +US$2048만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.77억 | 0.62% |
1,788,800
+79,400
| +5% | +US$1481만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
21
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.52억 | 0.58% |
1,779,200
+209,200
| +13% | +US$3656만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.5억 | 0.58% |
2,832,719
+802,839
| +40% | +US$8117만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.31억 | 0.55% |
657,100
+48,000
| +8% | +US$2333만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
24
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.23억 | 0.53% |
1,775,100
+189,300
| +12% | +US$3191만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.16억 | 0.52% |
1,950,700
+287,100
| +17% | +US$4619만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Squarepoint는 US$605억 상당의 4,827개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$581억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Squarepoint는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$25.6억을 투입해 신규 포지션 882개를 개설하고 기존 보유 종목 1,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 1,286,013주를 보유했으며 가치는 US$7억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$2.1억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$7억 상당의 1,286,013주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$12.9억 규모예요.
- Squarepoint의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.1억예요.
- Squarepoint는 2024년 2분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$9456만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$605억 중 18%를 차지해요.
- Squarepoint는 2024년 2분기에 신규 포지션 882개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$605억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.