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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$3.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 건강관리 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2.27억 | 14.17% |
+833,964
| 신규 | +US$2.23억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
American International
AIG
US$422억
| US$2005만 | 1.25% |
379,128
+295,338
| +352% | +US$1631만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1859만 | 1.16% |
194,137
+190,018
| +4,613% | +US$1894만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1628만 | 1.02% |
151,406
+47,865
| +46% | +US$517만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1554만 | 0.97% |
121,663
+79,485
| +188% | +US$1051만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1459만 | 0.91% |
537,156
+283,723
| +112% | +US$767만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1441만 | 0.9% |
103,511
+4,728
| +5% | +US$65.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1401만 | 0.87% |
645,888
+617,888
| +2,207% | +US$1340만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1317만 | 0.82% |
340,948
+328,950
| +2,742% | +US$1256만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1244만 | 0.78% |
117,406
+29,121
| +33% | +US$301만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1128만 | 0.7% |
+98,120
| 신규 | +US$1107만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1117만 | 0.7% |
246,462
+188,665
| +326% | +US$853만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1083만 | 0.68% |
122,984
+114,285
| +1,314% | +US$1091만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$1077만 | 0.67% |
170,036
+118,024
| +227% | +US$772만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$968만 | 0.6% |
288,549
+246,069
| +579% | +US$832만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$967만 | 0.6% |
+84,888
| 신규 | +US$955만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$927만 | 0.58% |
113,882
+64,064
| +129% | +US$551만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163억
| US$900만 | 0.56% |
1,228,130
+679,840
| +124% | +US$487만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RHT
19
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$866만 | 0.54% |
119,344
+86,654
| +265% | +US$649만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$861만 | 0.54% |
+228,108
| 신규 | +US$869만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$835만 | 0.52% |
105,486
+88,994
| +540% | +US$688만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$831만 | 0.52% |
248,852
+67,186
| +37% | +US$214만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
RTN
23
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$768만 | 0.48% |
56,479
-21,189
| -27% | -US$276만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Synchrony
SYF
US$240억
| US$758만 | 0.47% |
299,990
+263,064
| +712% | +US$766만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$753만 | 0.47% |
375,328
+285,675
| +319% | +US$578만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint는 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Squarepoint는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억을 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint는 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23%를 차지해요.
- Squarepoint는 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.