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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.08%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$134억
AUM 성장
+US$59.8억
(+81%)
자금 흐름
+US$31.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.57%
보유액
3,476
신규
1,042
증가
804
축소
979
청산됨
616
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.6억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.37억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.99억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.85억 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.42억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5141만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4529만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$3733만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3269만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$3060만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.71% |
| 3 | 임의소비재 | 11.73% |
| 4 | 건강관리 | 8.95% |
| 5 | 금융 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$15.4억 | 11.49% |
+4,102,602
| 신규 | +US$14.6억 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$5.15억 | 3.84% |
1,376,956
+1,230,706
| +842% | +US$4.37억 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$2.46억 | 1.84% |
1,857,111
+1,656,437
| +825% | +US$1.99억 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2.38억 | 1.78% |
1,460,540
+1,160,240
| +386% | +US$1.85억 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.23억 | 1.66% |
1,002,958
+649,243
| +184% | +US$1.4억 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$1.53억 | 1.14% |
487,446
+484,281
| +15,301% | +US$1.42억 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1.04억 | 0.77% |
380,003
+265,404
| +232% | +US$7276만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$9384만 | 0.7% |
707,200
+687,100
| +3,418% | +US$8265만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3092억
| US$9306만 | 0.69% |
350,346
+6,850
| +2% | +US$188만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$8600만 | 0.64% |
274,100
+207,400
| +311% | +US$6089만 |
2020 Q3
1분기
|
|
11
Visa
V
US$7564억
| US$7808만 | 0.58% |
356,959
+31,234
| +10% | +US$639만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4411억
| US$7782만 | 0.58% |
206,550
-53,608
| -21% | -US$2003만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$962억
| US$7693만 | 0.57% |
153,829
+115,561
| +302% | +US$5583만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
14
Target
TGT
US$696억
| US$7489만 | 0.56% |
424,224
+140,966
| +50% | +US$2351만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$7133만 | 0.53% |
438,000
+428,000
| +4,280% | +US$6830만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$7048만 | 0.53% |
328,437
+228,897
| +230% | +US$4977만 |
2020 Q3
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$6585만 | 0.49% |
751,480
+405,760
| +117% | +US$3413만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$6477만 | 0.48% |
1,093,446
+732,990
| +203% | +US$3425만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$6426만 | 0.48% |
2,317,100
+683,350
| +42% | +US$1793만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
20
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$5960만 | 0.44% |
+159,400
| 신규 | +US$5655만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5936만 | 0.44% |
256,011
+243,462
| +1,940% | +US$5361만 |
2020 Q3
1분기
|
|
22
AT&T
T
US$1590억
| US$5847만 | 0.44% |
2,691,806
+2,015,075
| +298% | +US$4345만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$5765만 | 0.43% |
453,693
-161,884
| -26% | -US$1809만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$5750만 | 0.43% |
628,040
-173,733
| -22% | -US$1607만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$5697만 | 0.43% |
216,037
+156,042
| +260% | +US$3474만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Squarepoint는 US$134억 상당의 3,476개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$74.2억에서 81% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Squarepoint는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$31.6억을 투입해 신규 포지션 1,042개를 개설하고 기존 보유 종목 804개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 4,102,602주를 보유했으며 가치는 US$15.4억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit으로, 보유분을 추정 US$5141만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$15.4억 상당의 4,102,602주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$4.37억 규모예요.
- Squarepoint의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$5141만예요.
- Squarepoint는 2020년 4분기에 iShares Biotechnology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2925만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$134억 중 25%를 차지해요.
- Squarepoint는 2020년 4분기에 신규 포지션 1,042개를 편입하고 616개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 81% 상승해 US$134억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Squarepoint의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.