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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.77%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$824억
AUM 성장
-US$190억
(-19%)
자금 흐름
+US$44.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.28%
보유액
5,646
신규
683
증가
1,579
축소
2,172
청산됨
1,173
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.7억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7.27억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5.71억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.23억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2.58억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.3억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.78억 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.25억 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2.18억 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.92% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 임의소비재 | 6.94% |
| 4 | 금융 | 4.97% |
| 5 | 산업재 | 4.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$40억 | 4.85% |
7,112,279
+1,820,325
| +34% | +US$10.7억 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$18.4억 | 2.23% |
3,289,000
-2,320,700
| -41% | -US$13.6억 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$17.7억 | 2.15% |
4,725,458
+1,782,711
| +61% | +US$7.27억 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$17.3억 | 2.1% |
3,085,900
-1,103,100
| -26% | -US$6.48억 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
5
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$17.1억 | 2.08% |
15,776,800
-8,837,800
| -36% | -US$11.2억 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$15.7억 | 1.9% |
7,051,353
+2,466,402
| +54% | +US$5.71억 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
|
7
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$11.3억 | 1.37% |
10,435,500
-7,436,300
| -42% | -US$9.42억 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$10.2억 | 1.24% |
2,183,700
-447,500
| -17% | -US$2.27억 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$10억 | 1.22% |
2,143,000
-36,300
| -2% | -US$1844만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$9.37억 | 1.14% |
21,446,500
-128,600
| -0.6% | -US$559만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.91억 | 1.08% |
4,464,000
+3,309,800
| +287% | +US$7.18억 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.76억 | 0.82% |
1,801,900
-865,200
| -32% | -US$3.53억 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.53억 | 0.79% |
6,022,193
-6,135,650
| -50% | -US$7.78억 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6.34억 | 0.77% |
1,099,800
-748,600
| -40% | -US$4.83억 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
15
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6.06억 | 0.74% |
3,036,800
+800,500
| +36% | +US$1.74억 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.48억 | 0.67% |
950,900
-1,202,900
| -56% | -US$7.76억 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
17
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.37억 | 0.65% |
2,071,700
-262,300
| -11% | -US$8741만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.72억 | 0.57% |
818,487
+501,308
| +158% | +US$3.23억 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
19
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.84억 | 0.47% |
2,020,300
-394,400
| -16% | -US$8559만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
20
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3.84억 | 0.47% |
4,701,100
+579,800
| +14% | +US$4673만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.83억 | 0.47% |
1,725,100
-1,457,100
| -46% | -US$3.38억 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.73억 | 0.45% |
994,800
-1,307,600
| -57% | -US$5.33억 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
23
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.63억 | 0.44% |
2,349,800
-568,900
| -19% | -US$1.03억 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
24
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.61억 | 0.44% |
3,516,700
+723,100
| +26% | +US$8040만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.61억 | 0.44% |
1,391,100
-669,500
| -32% | -US$2.23억 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 5,646개, 총액은 US$824억였으며 전 분기 US$1014억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$44.3억을 투입해 신규 포지션 683개를 개설하고 기존 보유 종목 1,579개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, 1,376,134주를 보유했으며 가치는 US$7823만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$12.3억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, US$7823만 상당의 1,376,134주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$10.7억 규모예요.
- Squarepoint의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint는 2025년 1분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$824억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2025년 1분기에 신규 포지션 683개를 편입하고 1,173개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$824억가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.