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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$962억
AUM 성장
+US$138억
(+17%)
자금 흐름
+US$7.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.24%
보유액
5,235
신규
767
증가
1,692
축소
1,826
청산됨
816
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.1억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.08억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.92억 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$2.91억 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$2.57억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$14.8억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3.68억 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$1.97억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.94억 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$1.79억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.77% |
| 2 | 정보기술 | 10.55% |
| 3 | 임의소비재 | 7.09% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 건강관리 | 4.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$47.5억 | 4.94% |
7,647,923
+535,644
| +8% | +US$3.08억 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$25.4억 | 2.64% |
4,597,900
+2,414,200
| +111% | +US$12억 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
3
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$22.7억 | 2.36% |
14,374,900
-1,401,900
| -9% | -US$1.76억 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$20.1억 | 2.09% |
3,258,400
+172,500
| +6% | +US$9861만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$19.8억 | 2.05% |
3,198,300
-90,700
| -3% | -US$5185만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
6
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$10.9억 | 1.13% |
6,875,700
-3,559,800
| -34% | -US$4.48억 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10.7억 | 1.12% |
5,228,340
-1,823,013
| -26% | -US$3.68억 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
8
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$9.9억 | 1.02% |
20,420,000
-1,026,500
| -5% | -US$4616만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9.8억 | 1.02% |
6,187,426
+165,233
| +3% | +US$2079만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.4억 | 0.87% |
3,828,781
+2,069,376
| +118% | +US$4.1억 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8억 | 0.83% |
1,608,500
-193,400
| -11% | -US$8399만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
12
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7.98억 | 0.83% |
1,080,500
-19,300
| -2% | -US$1193만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.53억 | 0.68% |
1,313,308
-3,412,150
| -72% | -US$14.8억 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
14
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$6.45억 | 0.67% |
6,883,600
+4,943,900
| +255% | +US$2.93억 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
15
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$6.27억 | 0.65% |
4,596,600
+1,465,400
| +47% | +US$1.72억 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
16
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.84억 | 0.61% |
3,311,300
+1,545,000
| +87% | +US$2.53억 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.79억 | 0.6% |
784,380
-34,107
| -4% | -US$2108만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$5.73억 | 0.6% |
579,287
+292,771
| +102% | +US$2.91억 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5.61억 | 0.58% |
1,017,500
-1,125,500
| -53% | -US$5.6억 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.55억 | 0.58% |
1,746,600
-325,100
| -16% | -US$9794만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
21
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$4.83억 | 0.5% |
3,610,000
+868,000
| +32% | +US$9814만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
22
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4.7억 | 0.49% |
3,312,900
-203,800
| -6% | -US$2219만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.65억 | 0.48% |
2,267,800
+542,700
| +31% | +US$1.1억 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.34억 | 0.45% |
2,464,817
+227,680
| +10% | +US$3727만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.33억 | 0.45% |
586,600
-364,300
| -38% | -US$2.25억 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Squarepoint는 US$962억 상당의 5,235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$824억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Squarepoint의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 767개, 1,692개 증가, 1,826개 감소 및 816개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 993,060주를 보유했으며 가치는 US$8877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$14.8억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, US$8877만 상당의 993,060주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$4.1억 규모예요.
- Squarepoint의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$14.8억예요.
- Squarepoint는 2025년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.94억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$962억 중 19%를 차지해요.
- Squarepoint는 2025년 2분기에 신규 포지션 767개를 편입하고 816개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$962억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.