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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
96,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+787 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,24 %
Position
5.235
Neu
767
Aufgestockt
1.692
Reduziert
1.826
Geschlossen
816
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+410 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+308 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+292 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+291 Mio. $ |
| 5 |
Ford
F
|
+257 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,48 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+368 Mio. $ |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+197 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+194 Mio. $ |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+179 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,77 % |
| 2 | Technologie | 10,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,75 Mrd. $ | 4,94 % |
7.647.923
+535.644
| +8 % | +308 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
2
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,54 Mrd. $ | 2,64 % |
4.597.900
+2.414.200
| +111 % | +1,2 Mrd. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
3
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,27 Mrd. $ | 2,36 % |
14.374.900
-1.401.900
| -9 % | -176 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,01 Mrd. $ | 2,09 % |
3.258.400
+172.500
| +6 % | +98,6 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
|
5
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,98 Mrd. $ | 2,05 % |
3.198.300
-90.700
| -3 % | -51,8 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,09 Mrd. $ | 1,13 % |
6.875.700
-3.559.800
| -34 % | -448 Mio. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,07 Mrd. $ | 1,12 % |
5.228.340
-1.823.013
| -26 % | -368 Mio. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
8
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 985 Mio. $ | 1,02 % |
20.420.000
-1.026.500
| -5 % | -46,2 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 978 Mio. $ | 1,02 % |
6.187.426
+165.233
| +3 % | +20,8 Mio. $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 840 Mio. $ | 0,87 % |
3.828.781
+2.069.376
| +118 % | +410 Mio. $ |
2017 Q2
32 Quartale
|
|
|
11
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 800 Mio. $ | 0,83 % |
1.608.500
-193.400
| -11 % | -84 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
12
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 798 Mio. $ | 0,83 % |
1.080.500
-19.300
| -2 % | -11,9 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 653 Mio. $ | 0,68 % |
1.313.308
-3.412.150
| -72 % | -1,48 Mrd. $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
14
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 645 Mio. $ | 0,67 % |
6.883.600
+4.943.900
| +255 % | +293 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
15
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 627 Mio. $ | 0,65 % |
4.596.600
+1.465.400
| +47 % | +172 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
16
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 584 Mio. $ | 0,61 % |
3.311.300
+1.545.000
| +87 % | +253 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 579 Mio. $ | 0,6 % |
784.380
-34.107
| -4 % | -21,1 Mio. $ |
2016 Q2
36 Quartale
|
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 573 Mio. $ | 0,6 % |
579.287
+292.771
| +102 % | +291 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
|
19
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 561 Mio. $ | 0,58 % |
1.017.500
-1.125.500
| -53 % | -560 Mio. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
20
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 555 Mio. $ | 0,58 % |
1.746.600
-325.100
| -16 % | -97,9 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
21
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 0,5 % |
3.610.000
+868.000
| +32 % | +98,1 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
22
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 470 Mio. $ | 0,49 % |
3.312.900
-203.800
| -6 % | -22,2 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
23
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 465 Mio. $ | 0,48 % |
2.267.800
+542.700
| +31 % | +110 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 434 Mio. $ | 0,45 % |
2.464.817
+227.680
| +10 % | +37,3 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
25
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 433 Mio. $ | 0,45 % |
586.600
-364.300
| -38 % | -225 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Squarepoint 5.235 Positionen im Wert von 96,2 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 82,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Squarepoint für Q2 2025 weist 767 neu, 1.692 erhöht, 1.826 reduziert und 816 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 993.060 Aktien im Wert von 88,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2025 war iShares MSCI EAFE ETF: 993.060 Aktien im Wert von 88,8 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Amazon in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 410 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mrd. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 194 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2025 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,2 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 767 neue Positionen und schloss 816 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 96,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .