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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
912 Mio. $
AUM-Wachstum
+511 Mio. $
(+128 %)
Kapitalfluss
+532 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
58,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
1.368
Neu
980
Aufgestockt
141
Reduziert
98
Geschlossen
147
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+6,98 Mio. $ |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+6,81 Mio. $ |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+6,39 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+6,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+5,85 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+5,35 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,91 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,09 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,91 % |
| 5 | Technologie | 12,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,71 % |
113.328
+55.678
| +97 % | +7,96 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
141.712
+109.584
| +341 % | +6,81 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,74 % |
112.089
+105.539
| +1.611 % | +6,98 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
TWX
4
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 6,72 Mio. $ | 0,74 % |
103.880
+59.369
| +133 % | +4,15 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
RTN
5
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 6,48 Mio. $ | 0,71 % |
+52.071
| Neu | +6,26 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
6
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,7 % |
102.902
+24.654
| +32 % | +1,5 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,7 % |
127.303
+118.017
| +1.271 % | +6,3 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
TFCFA
8
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 5,98 Mio. $ | 0,66 % |
+220.102
| Neu | +6,39 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,6 % |
+41.760
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,58 % |
+171.891
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
11
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
50.089
+20.701
| +70 % | +2,03 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
12
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,56 % |
+73.822
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,55 % |
269.118
+139.271
| +107 % | +2,42 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
14
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,53 % |
67.466
+59.075
| +704 % | +4,52 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,49 % |
+23.610
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,49 % |
373.703
+203.907
| +120 % | +2,61 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
17
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,44 % |
+60.213
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,43 % |
+37.075
| Neu | +4,14 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,43 % |
+84.750
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,41 % |
26.003
-5.335
| -17 % | -820.520 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
TSS
21
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 3,75 Mio. $ | 0,41 % |
+75.339
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,4 % |
53.992
+43.688
| +424 % | +3,05 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
23
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,39 % |
110.433
-27.519
| -20 % | -914.423 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
24
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
36.141
-46.471
| -56 % | -4,53 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
25
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,38 % |
+189.964
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Squarepoint 1.368 Positionen im Wert von 912 Mio. $, ein Anstieg um 128 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 532 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 980 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220.102 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 5,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2015 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220.102 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in General Dynamics in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2015 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2015 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 912 Mio. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 980 neue Positionen und schloss 147 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 128 % auf 912 Mio. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .