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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+378 Mio. $
(+41 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,22 %
Position
1.726
Neu
505
Aufgestockt
347
Reduziert
259
Geschlossen
612
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,01 % |
98.783
-14.545
| -13 % | -1,93 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
+105.706
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
191.850
+177.594
| +1.246 % | +10,7 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,88 % |
+103.541
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
279.885
+272.045
| +3.470 % | +11,1 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
RTN
6
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
77.668
+25.597
| +49 % | +3,15 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
7
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
389.804
+286.360
| +277 % | +6,97 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
8
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,72 % |
67.232
+64.204
| +2.120 % | +8,82 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,7 % |
88.285
+85.642
| +3.240 % | +8,46 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 8,99 Mio. $ | 0,7 % |
+33.547
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,69 % |
242.617
+159.065
| +190 % | +5,77 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,66 % |
98.709
+65.973
| +202 % | +5,59 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,63 % |
+53.756
| Neu | +7,59 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,63 % |
+98.873
| Neu | +7,97 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,58 Mio. $ | 0,59 % |
+105.253
| Neu | +7,96 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,46 Mio. $ | 0,58 % |
273.684
+223.936
| +450 % | +5,58 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,56 % |
+115.531
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
311.100
+156.192
| +101 % | +3,42 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,55 % |
91.982
+74.553
| +428 % | +5,84 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 6,75 Mio. $ | 0,52 % |
253.433
+202.672
| +399 % | +5,13 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,52 % |
+46.327
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,51 % |
87.619
+65.416
| +295 % | +4,93 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,5 % |
64.399
+60.819
| +1.699 % | +5,87 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
24
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,48 % |
498.121
+124.418
| +33 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
25
3M
MMM
85 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
+43.752
| Neu | +5,62 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .