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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
25,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,49 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,01 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,18 %
Position
3.786
Neu
851
Aufgestockt
1.116
Reduziert
1.039
Geschlossen
652
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+252 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+210 Mio. $
3
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+204 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+174 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+170 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+142 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+94,7 Mio. $
3
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+80 Mio. $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+72,3 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+60,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,28 %
3 Technologie 10,13 %
4 Gesundheitswesen 6,68 %
5 Finanzwesen 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FXI-Symbol
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
1,57 Mrd. $ 6,2 %
7.926.347
+7.895.307
+25.436 % +204 Mio. $
2018 Q3
17 Quartale
FXI-Symbol
2
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
745 Mio. $ 2,94 %
+11.563.700
Neu +299 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FXI-Symbol
3
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
629 Mio. $ 2,49 %
+10.781.800
Neu +279 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
443 Mio. $ 1,75 %
1.157.300
-136.900
-11 % -52,6 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
322 Mio. $ 1,27 %
1.208.000
-123.600
-9 % -34,2 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
QQQ-Symbol
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
318 Mio. $ 1,26 %
1.194.700
-696.000
-37 % -192 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
261 Mio. $ 1,03 %
2.012.434
+1.761.575
+702 % +252 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
200 Mio. $ 0,79 %
832.738
+706.391
+559 % +170 Mio. $
2019 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
9
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
185 Mio. $ 0,73 %
484.900
-28.800
-6 % -11,1 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
181 Mio. $ 0,72 %
2.160.114
+1.118.231
+107 % +110 Mio. $
2017 Q2
22 Quartale
XLB-Symbol
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
177 Mio. $ 0,7 %
5.762.038
+5.478.786
+1.934 % +210 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
173 Mio. $ 0,68 %
+3.657.033
Neu +174 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
173 Mio. $ 0,68 %
655.254
+448.236
+217 % +118 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
168 Mio. $ 0,66 %
1.896.436
+840.150
+80 % +80,2 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
PANW-Symbol
15
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
167 Mio. $ 0,66 %
2.388.600
-801.200
-25 % -64,3 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
NKE-Symbol
16
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
153 Mio. $ 0,61 %
1.310.631
-113.859
-8 % -11,5 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
142 Mio. $ 0,56 %
268.643
+256.926
+2.193 % +136 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
HUM-Symbol
18
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
140 Mio. $ 0,55 %
273.704
+88.984
+48 % +46,8 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
132 Mio. $ 0,52 %
290.200
-23.713
-8 % -11,6 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
120 Mio. $ 0,47 %
+3.043.822
Neu +115 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPBO-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
117 Mio. $ 0,46 %
+2.137.707
Neu +60,2 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ULTA-Symbol
22
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
115 Mio. $ 0,45 %
245.183
-6.929
-3 % -2,99 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
SLV-Symbol
23
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
110 Mio. $ 0,44 %
5.000.000
– –
2022 Q3
1 Quartal
PAYX-Symbol
24
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
100 Mio. $ 0,4 %
867.503
+31.794
+4 % +3,72 Mio. $
2019 Q2
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
99 Mio. $ 0,39 %
1.179.100
+346.100
+42 % +34,2 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Squarepoint 3.786 Positionen im Wert von 25,3 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 19,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 2,01 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 851 neue Positionen und stockte 1.116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 3.657.033 Aktien im Wert von 173 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 142 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2022 war Walmart Inc: 3.657.033 Aktien im Wert von 173 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Apple in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 252 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2022 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 142 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2022 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,3 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 851 neue Positionen und schloss 652 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 25,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .