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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 25.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5490 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 2013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.18%
Posición
3,786
Nuevas
851
Aumentadas
1,116
Reducidas
1,039
Cerradas
652
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 252 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 210 M |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 204 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 174 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 170 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 142 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 94.7 M |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+USD 80 M |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 72.3 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 60.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.86% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.28% |
| 3 | Tecnología | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 6.68% |
| 5 | Finanzas | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 1569 M | 6.2% |
7,926,347
+7,895,307
| +25,436% | +USD 204 M |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 745 M | 2.94% |
+11,563,700
| Nuevas | +USD 299 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 629 M | 2.49% |
+10,781,800
| Nuevas | +USD 279 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 443 M | 1.75% |
1,157,300
-136,900
| -11% | -USD 52.6 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 322 M | 1.27% |
1,208,000
-123,600
| -9% | -USD 34.2 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 318 M | 1.26% |
1,194,700
-696,000
| -37% | -USD 192 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 261 M | 1.03% |
2,012,434
+1,761,575
| +702% | +USD 252 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 200 M | 0.79% |
832,738
+706,391
| +559% | +USD 170 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 185 M | 0.73% |
484,900
-28,800
| -6% | -USD 11.1 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 181 M | 0.72% |
2,160,114
+1,118,231
| +107% | +USD 110 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 177 M | 0.7% |
5,762,038
+5,478,786
| +1,934% | +USD 210 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 173 M | 0.68% |
+3,657,033
| Nuevas | +USD 174 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 173 M | 0.68% |
655,254
+448,236
| +217% | +USD 118 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 168 M | 0.66% |
1,896,436
+840,150
| +80% | +USD 80.2 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 167 M | 0.66% |
2,388,600
-801,200
| -25% | -USD 64.3 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 153 M | 0.61% |
1,310,631
-113,859
| -8% | -USD 11.5 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 142 M | 0.56% |
268,643
+256,926
| +2,193% | +USD 136 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
18
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 140 M | 0.55% |
273,704
+88,984
| +48% | +USD 46.8 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 132 M | 0.52% |
290,200
-23,713
| -8% | -USD 11.6 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 120 M | 0.47% |
+3,043,822
| Nuevas | +USD 115 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 117 M | 0.46% |
+2,137,707
| Nuevas | +USD 60.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 115 M | 0.45% |
245,183
-6,929
| -3% | -USD 2.99 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
23
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 110 M | 0.44% |
5,000,000
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
24
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 100 M | 0.4% |
867,503
+31,794
| +4% | +USD 3.72 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 99 M | 0.39% |
1,179,100
+346,100
| +42% | +USD 34.2 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Squarepoint mantenía 3,786 posiciones por un valor de USD 25.3 mil M, un aumento de 28% frente a los USD 19.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 2013 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 851 nuevas posiciones y aumentó 1,116 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 3,657,033 acciones con un valor de USD 173 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Comcast, por un valor estimado de USD 142 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2022 fue Walmart Inc: 3,657,033 acciones por un valor de USD 173 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 252 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2022 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 142 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 59.4 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 19% de su cartera de USD 25.3 mil M en T4 2022.
- Squarepoint abrió 851 posiciones nuevas y cerró 652 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.3 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.