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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.6 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 38.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.2%
Posición
726
Nuevas
313
Aumentadas
72
Reducidas
51
Cerradas
288
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.44% |
| 2 | Industriales | 13.99% |
| 3 | Atención médica | 12.82% |
| 4 | Finanzas | 11.87% |
| 5 | Tecnología | 11.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.9 M | 3.53% |
+52,908
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 5.22 M | 1.69% |
108,296
+78,075
| +258% | +USD 3.94 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.51 M | 1.46% |
+49,168
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 3.61 M | 1.17% |
55,660
+48,636
| +692% | +USD 3.33 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 3.4 M | 1.1% |
+37,044
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 3.4 M | 1.1% |
+10,557
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 3.3 M | 1.07% |
+59,469
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 3.18 M | 1.03% |
+38,079
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CY
9
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 3.12 M | 1.01% |
265,743
+207,282
| +355% | +USD 2.73 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HZNP
10
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 3.12 M | 1.01% |
+89,800
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
GMCR
11
Dejó de cotizar
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| USD 2.69 M | 0.87% |
+35,055
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.64 M | 0.86% |
11,734
+9,267
| +376% | +USD 2.14 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 2.59 M | 0.84% |
+24,378
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.51 M | 0.82% |
33,933
+22,421
| +195% | +USD 1.71 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.49 M | 0.81% |
14,588
+2,720
| +23% | +USD 473 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 2.46 M | 0.8% |
+54,683
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.46 M | 0.8% |
+30,651
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 2.42 M | 0.79% |
+63,400
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 2.41 M | 0.78% |
+64,358
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 2.4 M | 0.78% |
+39,431
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 2.36 M | 0.77% |
+169,658
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.76% |
+61,003
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 2.32 M | 0.75% |
191,400
+167,400
| +698% | +USD 2.12 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 2.2 M | 0.71% |
52,312
+38,259
| +272% | +USD 2.16 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 2.07 M | 0.67% |
41,287
+22,802
| +123% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Squarepoint mantenía 726 posiciones por un valor de USD 308 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 38.3 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 313 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52,908 acciones con un valor de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 14% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Goldcorp Inc, por un valor estimado de USD 2.81 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2015 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 52,908 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Archer Daniels Midland durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.94 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2015 fue en Goldcorp Inc, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Newmont en T2 2015, con una venta estimada de USD 4.14 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 14% de su cartera de USD 308 M en T2 2015.
- Squarepoint abrió 313 posiciones nuevas y cerró 288 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.