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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 34.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8509 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 1247 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
3,778
Nuevas
619
Aumentadas
1,102
Reducidas
974
Cerradas
936
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 110 M |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+USD 107 M |
| 3 |
Zillow
Z
|
+USD 102 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 101 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 91.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 290 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 151 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 82.9 M |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 75.5 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 74.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.48% |
| 2 | Tecnología | 7.62% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 4 | Atención médica | 4.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1279 M | 3.68% |
2,969,623
-655,495
| -18% | -USD 290 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 892 M | 2.56% |
5,317,800
+3,345,500
| +170% | +USD 511 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 858 M | 2.46% |
11,608,800
+1,724,800
| +17% | +USD 125 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 785 M | 2.26% |
2,193,700
+1,766,000
| +413% | +USD 650 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.77 B
| USD 645 M | 1.85% |
3,926,000
+1,916,000
| +95% | +USD 330 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 541 M | 1.56% |
2,070,000
+1,462,100
| +241% | +USD 493 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 512 M | 1.47% |
3,616,100
+818,300
| +29% | +USD 120 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Zillow
Z
USD 6823 M
| USD 490 M | 1.41% |
5,558,300
+3,193,000
| +135% | +USD 323 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 453 M | 1.3% |
1,607,000
+359,100
| +29% | +USD 104 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 448 M | 1.29% |
1,251,400
+770,500
| +160% | +USD 284 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 433 M | 1.25% |
5,430,000
+993,000
| +22% | +USD 69.8 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.15 B
| USD 381 M | 1.09% |
2,856,000
-376,000
| -12% | -USD 51.8 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 34.1 mil M
| USD 369 M | 1.06% |
1,408,500
+92,700
| +7% | +USD 23.3 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
14
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 353 M | 1.01% |
821,500
+399,000
| +94% | +USD 176 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Zillow
Z
USD 6823 M
| USD 300 M | 0.86% |
3,401,600
+2,021,600
| +146% | +USD 204 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Match Group
MTCH
USD 9995 M
| USD 295 M | 0.85% |
1,880,100
+351,600
| +23% | +USD 53.5 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Opción de venta
MongoDB
MDB
USD 27.6 mil M
| USD 284 M | 0.81% |
601,500
+48,200
| +9% | +USD 19.4 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Okta
OKTA
USD 33.3 mil M
| USD 271 M | 0.78% |
1,141,900
+427,300
| +60% | +USD 106 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Wayfair
W
USD 15 mil M
| USD 271 M | 0.78% |
1,059,100
+407,500
| +63% | +USD 115 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 268 M | 0.77% |
4,179,341
+4,158,816
| +20,262% | +USD 267 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 256 M | 0.74% |
12,377,000
+5,153,000
| +71% | +USD 107 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 252 M | 0.72% |
586,100
+210,000
| +56% | +USD 92.6 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Lyft
LYFT
USD 6382 M
| USD 250 M | 0.72% |
4,660,100
+2,427,700
| +109% | +USD 129 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.77 B
| USD 245 M | 0.7% |
1,493,940
+640,140
| +75% | +USD 110 M |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 243 M | 0.7% |
1,719,800
-187,500
| -10% | -USD 27.6 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Squarepoint mantenía 3,778 posiciones por un valor de USD 34.8 mil M, un aumento de 32% frente a los USD 26.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1247 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 619 nuevas posiciones y aumentó 1,102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 426,790 acciones con un valor de USD 54.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 290 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2021 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 426,790 acciones por un valor de USD 54.3 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 290 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T3 2021, con una venta estimada de USD 74.8 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 20% de su cartera de USD 34.8 mil M en T3 2021.
- Squarepoint abrió 619 posiciones nuevas y cerró 936 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.8 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.