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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 52.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 1255 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.83%
Posición
4,679
Nuevas
953
Aumentadas
1,510
Reducidas
1,399
Cerradas
740
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 763 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 336 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 246 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 203 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 139 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 158 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 155 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 139 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 127 M |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 126 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.62% |
| 2 | Tecnología | 9.3% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.9% |
| 4 | Atención médica | 4.86% |
| 5 | Finanzas | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 1116 M | 2.11% |
2,347,118
+1,712,435
| +270% | +USD 763 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.8 mil M
| USD 603 M | 1.14% |
8,000,200
+6,249,500
| +357% | +USD 442 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 574 M | 1.09% |
2,981,662
+1,097,995
| +58% | +USD 203 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 563 M | 1.07% |
1,185,500
-139,900
| -11% | -USD 62.3 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.8 mil M
| USD 519 M | 0.98% |
6,889,700
+4,869,000
| +241% | +USD 344 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 481 M | 0.91% |
1,279,224
-208,428
| -14% | -USD 74.2 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 478 M | 0.9% |
1,166,400
-217,000
| -16% | -USD 82.4 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 471 M | 0.89% |
1,149,000
-37,600
| -3% | -USD 14.3 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 468 M | 0.89% |
1,881,900
+926,300
| +97% | +USD 220 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 452 M | 0.86% |
2,348,700
-1,357,800
| -37% | -USD 251 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 437 M | 0.83% |
1,758,600
+464,000
| +36% | +USD 110 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 426 M | 0.81% |
2,211,300
+996,900
| +82% | +USD 184 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
13
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.29 B
| USD 422 M | 0.8% |
8,525,000
+2,221,000
| +35% | +USD 103 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 414 M | 0.78% |
2,831,000
+855,900
| +43% | +USD 104 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
15
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 403 M | 0.76% |
10,025,000
+4,291,300
| +75% | +USD 166 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 385 M | 0.73% |
1,088,400
+314,100
| +41% | +USD 102 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 376 M | 0.71% |
999,700
-934,600
| -48% | -USD 333 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 370 M | 0.7% |
778,800
-103,500
| -12% | -USD 46.1 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.29 B
| USD 368 M | 0.7% |
7,437,000
+329,000
| +5% | +USD 15.2 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 368 M | 0.7% |
898,564
+885,415
| +6,734% | +USD 336 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.2 mil M
| USD 355 M | 0.67% |
1,767,300
+675,300
| +62% | +USD 121 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 75.2 mil M
| USD 322 M | 0.61% |
2,484,000
+2,317,900
| +1,395% | +USD 236 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 309 M | 0.59% |
2,113,200
+414,500
| +24% | +USD 50.3 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 308 M | 0.58% |
818,200
+205,800
| +34% | +USD 73.3 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 282 M | 0.53% |
426,609
+126,003
| +42% | +USD 74.7 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Squarepoint mantenía 4,679 posiciones por un valor de USD 52.8 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 40.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Squarepoint muestra 953 nuevos, Aumentaron 1,510, 1,399 reducidas y 740 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 550,000 acciones con un valor de USD 263 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 158 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2023 fue iShares Core S&P 500 ETF: 550,000 acciones por un valor de USD 263 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 763 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2023 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 158 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T4 2023, con una venta estimada de USD 97.9 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 11% de su cartera de USD 52.8 mil M en T4 2023.
- Squarepoint abrió 953 posiciones nuevas y cerró 740 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52.8 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.