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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 2444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 938 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 913 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.59%
Posición
2,060
Nuevas
1,079
Aumentadas
424
Reducidas
225
Cerradas
329
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 63.7 M |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 20 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 15.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 13.74% |
| 2 | Atención médica | 12.91% |
| 3 | Tecnología | 11.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.05% |
| 5 | Industriales | 10.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 43.3 M | 1.77% |
1,247,414
+1,100,758
| +751% | +USD 40.5 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 27.2 M | 1.11% |
+252,484
| Nuevas | +USD 30.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 23.2 M | 0.95% |
99,906
+89,172
| +831% | +USD 20.7 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 23 M | 0.94% |
+322,400
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 22.7 M | 0.93% |
+465,223
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20.7 M | 0.85% |
175,017
+80,414
| +85% | +USD 9.49 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 19.9 M | 0.81% |
169,489
+156,792
| +1,235% | +USD 18.6 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
LLL
8
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 18.4 M | 0.75% |
20,594
+4,663
| +29% | +USD 703 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 18.1 M | 0.74% |
157,071
+104,844
| +201% | +USD 12.9 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 18 M | 0.74% |
71,934
+48,463
| +206% | +USD 12.1 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 17 M | 0.69% |
+302,124
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 16.7 M | 0.68% |
300,000
+82,707
| +38% | +USD 4.58 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 16.4 M | 0.67% |
251,787
+210,357
| +508% | +USD 14.1 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
14
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 16.3 M | 0.67% |
240,752
+195,488
| +432% | +USD 13.1 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 15.9 M | 0.65% |
89,641
+64,723
| +260% | +USD 12 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 15.7 M | 0.64% |
102,701
+89,511
| +679% | +USD 14.2 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 15.2 M | 0.62% |
275,490
+203,874
| +285% | +USD 10.3 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 14.9 M | 0.61% |
642,839
+298,775
| +87% | +USD 6.41 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
LLTC
19
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 13.7 M | 0.56% |
219,864
+92,237
| +72% | +USD 5.62 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 13 M | 0.53% |
149,889
-182,597
| -55% | -USD 15.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 12.9 M | 0.53% |
+156,446
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 12.8 M | 0.52% |
555,702
+354,780
| +177% | +USD 8.28 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 12.8 M | 0.52% |
353,863
+330,970
| +1,446% | +USD 13.2 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 12.7 M | 0.52% |
177,426
+80,809
| +84% | +USD 6.01 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 12.5 M | 0.51% |
235,511
+184,585
| +362% | +USD 10.1 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Squarepoint mantenía 2,060 posiciones por un valor de USD 2444 M, un aumento de 62% frente a los USD 1506 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.6% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 913 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 1,079 nuevas posiciones y aumentó 424 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 252,484 acciones con un valor de USD 27.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 14% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Conagra Brands, por un valor estimado de USD 20.3 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2016 fue S&P Global: 252,484 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares China Large-Cap ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 40.5 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2016 fue en Conagra Brands, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2016, con una venta estimada de USD 63.7 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 9.6% de su cartera de USD 2444 M en T4 2016.
- Squarepoint abrió 1,079 posiciones nuevas y cerró 329 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2444 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.