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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 58.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5284 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 2020 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.06%
Posición
4,799
Nuevas
857
Aumentadas
1,497
Reducidas
1,529
Cerradas
854
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 701 M |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 159 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 152 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 143 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 118 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1169 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 240 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 184 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 156 M |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 138 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.92% |
| 2 | Tecnología | 8.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.34% |
| 4 | Salud | 4.58% |
| 5 | Finanzas | 4.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 1120 M | 1.93% |
27,254,300
+17,229,300
| +172% | +USD 686 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 1025 M | 1.76% |
1,950,000
+1,400,000
| +255% | +USD 701 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 988 M | 1.7% |
12,376,900
+5,487,200
| +80% | +USD 420 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 980 M | 1.69% |
12,265,600
+4,265,400
| +53% | +USD 326 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 857 M | 1.47% |
1,638,700
+453,200
| +38% | +USD 226 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 814 M | 1.4% |
1,833,800
+684,800
| +60% | +USD 294 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 676 M | 1.16% |
1,293,100
+514,300
| +66% | +USD 256 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
8
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 660 M | 1.14% |
7,301,000
-136,000
| -2% | -USD 9.9 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 545 M | 0.94% |
3,176,055
+194,393
| +7% | +USD 35.3 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 510 M | 0.88% |
1,211,700
+393,500
| +48% | +USD 159 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 447 M | 0.77% |
1,007,300
-159,100
| -14% | -USD 68.2 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 445 M | 0.77% |
916,600
-171,800
| -16% | -USD 76.6 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 445 M | 0.77% |
2,465,700
+710,900
| +41% | +USD 119 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 409 M | 0.7% |
2,267,800
+616,900
| +37% | +USD 103 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 399 M | 0.69% |
947,600
-52,100
| -5% | -USD 21.1 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 389 M | 0.67% |
4,300,000
-4,225,000
| -50% | -USD 306 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 347 M | 0.6% |
823,785
-455,439
| -36% | -USD 184 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 315 M | 0.54% |
1,744,700
+127,500
| +8% | +USD 22.3 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
19
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 314 M | 0.54% |
1,492,100
-275,200
| -16% | -USD 54.9 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 300 M | 0.52% |
1,663,600
+17,100
| +1% | +USD 2.99 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 296 M | 0.51% |
609,100
-142,500
| -19% | -USD 63.6 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 293 M | 0.5% |
1,709,400
-501,900
| -23% | -USD 91.3 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 283 M | 0.49% |
6,887,300
+3,177,400
| +86% | +USD 126 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
24
Opción de venta
United States Oil Fund
USO
USD 1851 M
| USD 282 M | 0.49% |
3,583,300
+300,900
| +9% | +USD 21.7 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 276 M | 0.47% |
1,570,000
-188,600
| -11% | -USD 36.8 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Squarepoint mantenía 4,799 posiciones por un valor de USD 58.1 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Squarepoint registró retiros netos por USD 2020 M en T1 2024, cerró 854 posiciones y redujo 1,529 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 1169 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Squarepoint abrió una nueva posición en The Gap Inc por valor de USD 91.4 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2024 fue The Gap Inc: 3,316,943 acciones por un valor de USD 91.4 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 701 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 240 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2024, con una venta estimada de USD 1169 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 14% de su cartera de USD 58.1 mil M en T1 2024.
- Squarepoint abrió 857 posiciones nuevas y cerró 854 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.1 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.