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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.49%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$581億
AUM 成長
+US$52.8億
(+10%)
資金流向
-US$20.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.06%
持股
4,799
新
857
增持
1,497
減碼
1,529
已平倉
854
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.01億 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1.59億 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1.52億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.43億 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.18億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.7億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.4億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.56億 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1.38億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.92% |
| 2 | 資訊科技 | 8.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.34% |
| 4 | 醫療保健 | 4.58% |
| 5 | 金融 | 4.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$11.2億 | 1.93% |
27,254,300
+17,229,300
| +172% | +US$6.86億 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$10.3億 | 1.76% |
1,950,000
+1,400,000
| +255% | +US$7.01億 |
2023 Q4
1季度
|
|
3
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$9.9億 | 1.7% |
12,376,900
+5,487,200
| +80% | +US$4.2億 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
4
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$9.8億 | 1.69% |
12,265,600
+4,265,400
| +53% | +US$3.26億 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
5
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$8.57億 | 1.47% |
1,638,700
+453,200
| +38% | +US$2.26億 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$8.14億 | 1.4% |
1,833,800
+684,800
| +60% | +US$2.94億 |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
7
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$6.76億 | 1.16% |
1,293,100
+514,300
| +66% | +US$2.56億 |
2020 Q4
13個季度
|
|
8
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$6.6億 | 1.14% |
7,301,000
-136,000
| -2% | -US$986萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$5.45億 | 0.94% |
3,176,055
+194,393
| +7% | +US$3535萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
10
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$5.1億 | 0.88% |
1,211,700
+393,500
| +48% | +US$1.59億 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
11
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$4.47億 | 0.77% |
1,007,300
-159,100
| -14% | -US$6821萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$4.45億 | 0.77% |
916,600
-171,800
| -16% | -US$7664萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
13
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.45億 | 0.77% |
2,465,700
+710,900
| +41% | +US$1.19億 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
14
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.09億 | 0.7% |
2,267,800
+616,900
| +37% | +US$1.03億 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
15
買權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3.99億 | 0.69% |
947,600
-52,100
| -5% | -US$2109萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
16
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$3.89億 | 0.67% |
4,300,000
-4,225,000
| -50% | -US$3.06億 |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3.47億 | 0.6% |
823,785
-455,439
| -36% | -US$1.84億 |
2019 Q2
19個季度
|
|
18
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$3.15億 | 0.54% |
1,744,700
+127,500
| +8% | +US$2229萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
19
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$3.14億 | 0.54% |
1,492,100
-275,200
| -16% | -US$5490萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
20
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$3億 | 0.52% |
1,663,600
+17,100
| +1% | +US$299萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
21
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$2.96億 | 0.51% |
609,100
-142,500
| -19% | -US$6357萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
22
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2.93億 | 0.5% |
1,709,400
-501,900
| -23% | -US$9126萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
23
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$2.83億 | 0.49% |
6,887,300
+3,177,400
| +86% | +US$1.26億 |
2023 Q2
3個季度
|
|
24
賣權
United States Oil Fund
USO
US$19.5億
| US$2.82億 | 0.49% |
3,583,300
+300,900
| +9% | +US$2171萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
25
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$2.76億 | 0.47% |
1,570,000
-188,600
| -11% | -US$3685萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Squarepoint持有4,799個部位，價值US$581億，較前一季的US$528億增加10%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Squarepoint於2024年第1季淨撤出US$20.2億，平倉854個部位，並減持1,529檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$11.7億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Squarepoint新建了The Gap Inc的部位，價值US$9138萬。
- Squarepoint在2024年第1季最大筆買進的是The Gap Inc：共買進3,316,943股，價值US$9138萬。
- Squarepoint在2024年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$7.01億。
- Squarepoint在2024年第1季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2.4億。
- Squarepoint於2024年第1季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$11.7億。
- 在2024年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$581億，前十大持股占14%。
- Squarepoint在2024年第1季新增了857個部位，並平倉854個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$581億。
根據Squarepoint的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。