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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.81%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$348億
AUM 成長
+US$85.1億
(+32%)
資金流向
+US$12.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.83%
持股
3,778
新
619
增持
1,102
減碼
974
已平倉
936
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+US$1.07億 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$1.02億 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.01億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.9億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.51億 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$8288萬 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$7550萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$7480萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.48% |
| 2 | 資訊科技 | 7.62% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.74% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 通訊服務 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$12.8億 | 3.68% |
2,969,623
-655,495
| -18% | -US$2.9億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
2
賣權
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$8.92億 | 2.56% |
5,317,800
+3,345,500
| +170% | +US$5.11億 |
2021 Q1
2個季度
|
|
3
賣權
Snap
SNAP
US$107億
| US$8.58億 | 2.46% |
11,608,800
+1,724,800
| +17% | +US$1.25億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$7.85億 | 2.26% |
2,193,700
+1,766,000
| +413% | +US$6.5億 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
5
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6.45億 | 1.85% |
3,926,000
+1,916,000
| +95% | +US$3.3億 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
6
賣權
Zoom
ZM
US$281億
| US$5.41億 | 1.56% |
2,070,000
+1,462,100
| +241% | +US$4.93億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
7
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$5.12億 | 1.47% |
3,616,100
+818,300
| +29% | +US$1.2億 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
8
賣權
Zillow
Z
US$76.4億
| US$4.9億 | 1.41% |
5,558,300
+3,193,000
| +135% | +US$3.23億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
9
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$4.53億 | 1.3% |
1,607,000
+359,100
| +29% | +US$1.04億 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
10
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$4.48億 | 1.29% |
1,251,400
+770,500
| +160% | +US$2.84億 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
11
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$4.33億 | 1.25% |
5,430,000
+993,000
| +22% | +US$6977萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
12
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$3.81億 | 1.09% |
2,856,000
-376,000
| -12% | -US$5184萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
13
賣權
Zscaler
ZS
US$388億
| US$3.69億 | 1.06% |
1,408,500
+92,700
| +7% | +US$2328萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
14
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$3.53億 | 1.01% |
821,500
+399,000
| +94% | +US$1.76億 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
15
買權
Zillow
Z
US$76.4億
| US$3億 | 0.86% |
3,401,600
+2,021,600
| +146% | +US$2.04億 |
2021 Q2
1季度
|
|
16
賣權
Match Group
MTCH
US$105億
| US$2.95億 | 0.85% |
1,880,100
+351,600
| +23% | +US$5353萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
17
賣權
MongoDB
MDB
US$292億
| US$2.84億 | 0.81% |
601,500
+48,200
| +9% | +US$1941萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
18
賣權
Okta
OKTA
US$352億
| US$2.71億 | 0.78% |
1,141,900
+427,300
| +60% | +US$1.06億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
19
賣權
Wayfair
W
US$155億
| US$2.71億 | 0.78% |
1,059,100
+407,500
| +63% | +US$1.15億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
20
買權
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$2.68億 | 0.77% |
4,179,341
+4,158,816
| +20,262% | +US$2.67億 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
21
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2.56億 | 0.74% |
12,377,000
+5,153,000
| +71% | +US$1.07億 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
22
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$2.52億 | 0.72% |
586,100
+210,000
| +56% | +US$9263萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
23
賣權
Lyft
LYFT
US$66億
| US$2.5億 | 0.72% |
4,660,100
+2,427,700
| +109% | +US$1.29億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.45億 | 0.7% |
1,493,940
+640,140
| +75% | +US$1.1億 |
2017 Q2
17個季度
|
|
|
25
買權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2.43億 | 0.7% |
1,719,800
-187,500
| -10% | -US$2760萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Squarepoint持有3,778個部位，價值US$348億，較前一季的US$263億增加32%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint在2021年第3季投入US$12.5億淨新增資金，建立619個新部位，並加碼1,102個既有持股。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共426,790股，價值US$5433萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$2.9億。
- Squarepoint在2021年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進426,790股，價值US$5433萬。
- Squarepoint在2021年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- Squarepoint在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$2.9億。
- Squarepoint於2021年第3季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$7480萬。
- 在2021年第3季，Squarepoint的投資組合規模為US$348億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2021年第3季新增了619個部位，並平倉936個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$348億。
根據Squarepoint的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。