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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
34,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,51 Mrd. $
(+32 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
3.778
Neu
619
Aufgestockt
1.102
Reduziert
974
Geschlossen
936
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+107 Mio. $ |
| 3 |
Zillow
Z
|
+102 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+101 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+91,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+290 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+82,9 Mio. $ |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+75,5 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+74,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,48 % |
| 2 | Technologie | 7,62 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 3,68 % |
2.969.623
-655.495
| -18 % | -290 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Put
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 892 Mio. $ | 2,56 % |
5.317.800
+3.345.500
| +170 % | +511 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
3
Put
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 858 Mio. $ | 2,46 % |
11.608.800
+1.724.800
| +17 % | +125 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 785 Mio. $ | 2,26 % |
2.193.700
+1.766.000
| +413 % | +650 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 645 Mio. $ | 1,85 % |
3.926.000
+1.916.000
| +95 % | +330 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Put
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 541 Mio. $ | 1,56 % |
2.070.000
+1.462.100
| +241 % | +493 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
7
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 512 Mio. $ | 1,47 % |
3.616.100
+818.300
| +29 % | +120 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
Put
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 490 Mio. $ | 1,41 % |
5.558.300
+3.193.000
| +135 % | +323 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
9
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 453 Mio. $ | 1,3 % |
1.607.000
+359.100
| +29 % | +104 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 1,29 % |
1.251.400
+770.500
| +160 % | +284 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 433 Mio. $ | 1,25 % |
5.430.000
+993.000
| +22 % | +69,8 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
12
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 381 Mio. $ | 1,09 % |
2.856.000
-376.000
| -12 % | -51,8 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
Put
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 1,06 % |
1.408.500
+92.700
| +7 % | +23,3 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
14
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 1,01 % |
821.500
+399.000
| +94 % | +176 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
CALL
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 0,86 % |
3.401.600
+2.021.600
| +146 % | +204 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
16
Put
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 0,85 % |
1.880.100
+351.600
| +23 % | +53,5 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
17
Put
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,81 % |
601.500
+48.200
| +9 % | +19,4 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
18
Put
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,78 % |
1.141.900
+427.300
| +60 % | +106 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
19
Put
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,78 % |
1.059.100
+407.500
| +63 % | +115 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
20
CALL
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,77 % |
4.179.341
+4.158.816
| +20.262 % | +267 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 256 Mio. $ | 0,74 % |
12.377.000
+5.153.000
| +71 % | +107 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
22
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,72 % |
586.100
+210.000
| +56 % | +92,6 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
23
Put
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,72 % |
4.660.100
+2.427.700
| +109 % | +129 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 245 Mio. $ | 0,7 % |
1.493.940
+640.140
| +75 % | +110 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
|
25
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 243 Mio. $ | 0,7 % |
1.719.800
-187.500
| -10 % | -27,6 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Squarepoint 3.778 Positionen im Wert von 34,8 Mrd. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 26,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 619 neue Positionen und stockte 1.102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 426.790 Aktien im Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 290 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2021 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 426.790 Aktien im Wert von 54,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Amazon in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 290 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2021 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,8 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 619 neue Positionen und schloss 936 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 34,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .