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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,4 Mrd. $
(-23 %)
Kapitalfluss
+225 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,71 %
Position
3.640
Neu
900
Aufgestockt
972
Reduziert
837
Geschlossen
830
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+99,5 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+80,5 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+78,7 Mio. $ |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+78,5 Mio. $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,69 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,52 % |
| 3 | Technologie | 10,84 % |
| 4 | Industrie | 6,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 2,43 % |
1.557.900
+198.200
| +15 % | +61,5 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 1,84 % |
876.200
+489.500
| +127 % | +201 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 1,43 % |
917.500
-736.500
| -45 % | -229 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
4
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 1,34 % |
2.926.800
-932.400
| -24 % | -82,7 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 156 Mio. $ | 0,87 % |
1.144.000
-24.700
| -2 % | -3,74 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 151 Mio. $ | 0,84 % |
1.101.600
+530.700
| +93 % | +80,4 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
7
Put
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,82 % |
1.658.300
-900.700
| -35 % | -117 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
8
Costco
COST
438 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,73 % |
273.012
-47.785
| -15 % | -24,2 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
9
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,72 % |
343.500
+61.800
| +22 % | +25,3 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,69 % |
892.739
+407.489
| +84 % | +74 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,68 % |
442.439
+237.621
| +116 % | +70,2 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
12
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 114 Mio. $ | 0,63 % |
1.068.900
-189.100
| -15 % | -23,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
13
Put
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,61 % |
1.580.100
-89.200
| -5 % | -7,23 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 109 Mio. $ | 0,61 % |
425.700
+66.200
| +18 % | +18 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 105 Mio. $ | 0,58 % |
409.300
-183.200
| -31 % | -49,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,55 % |
3.429.631
+3.051.217
| +806 % | +99,5 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
17
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 0,55 % |
46.097
-2.331
| -5 % | -4,79 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
18
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 0,55 % |
960.992
+178.707
| +23 % | +21,1 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 0,54 % |
870.265
+215.680
| +33 % | +29,8 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 0,53 % |
389.386
-515
| -0,1 % | -120.217 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
21
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 0,51 % |
334.193
+50.710
| +18 % | +16,3 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 0,49 % |
994.529
+182.093
| +22 % | +23,7 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 0,48 % |
387.565
+313.728
| +425 % | +80,5 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 0,48 % |
224.604
+184.321
| +458 % | +73,2 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 0,48 % |
1.228.499
+390.644
| +47 % | +31,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Squarepoint 3.640 Positionen im Wert von 18 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 23,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Squarepoint für Q2 2022 weist 900 neu, 972 erhöht, 837 reduziert und 830 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McDonald's: 266.402 Aktien im Wert von 65,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Snap mit einem geschätzten Wert von 170 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2022 war McDonald's: 266.402 Aktien im Wert von 65,8 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CSX Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2022 entfiel auf Snap und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2022 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 900 neue Positionen und schloss 830 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .