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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
3,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mrd. $
Kapitalfluss
-10,8 Mrd. $
Kapitalfluss %
-275,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,98 %
Position
2.874
Neu
434
Aufgestockt
419
Reduziert
932
Geschlossen
1.084
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+34,6 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+28,9 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+28,3 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+26,2 Mio. $
5
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+22,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,79 Mrd. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+600 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+546 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+109 Mio. $
5
DG-Symbol
Dollar General
DG
+105 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 14,75 %
2 Technologie 14,02 %
3 Finanzwesen 12,81 %
4 Gesundheitswesen 12,1 %
5 Industrie 12,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
85,7 Mio. $ 2,19 %
+450.000
Neu +95,3 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
57,1 Mio. $ 1,46 %
300.000
+292.900
+4.125 % +62 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
COST-Symbol
3
Costco
COST
441 Mrd. $
52,3 Mio. $ 1,34 %
183.323
-358.890
-66 % -109 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
310 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,09 %
227.957
+47.243
+26 % +10,4 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
36,7 Mio. $ 0,94 %
376.580
-803.980
-68 % -77,8 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
EXC-Symbol
6
Exelon
EXC
43,8 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,85 %
1.269.676
-51.744
-4 % -1,63 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
758 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,8 %
195.300
-105.811
-35 % -19,9 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
PPG-Symbol
8
PPG Industries
PPG
23,8 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,79 %
369.495
+311.661
+539 % +34,6 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,77 %
347.763
-799.025
-70 % -87,3 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
INTU-Symbol
10
Intuit
INTU
87,2 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,75 %
127.771
-50.147
-28 % -13,6 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
TGT-Symbol
11
Target
TGT
69,8 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,73 %
308.862
+33.693
+12 % +3,74 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
PYPL-Symbol
12
PayPal
PYPL
48,1 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,73 %
296.862
+164.016
+123 % +18,1 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
ADSK-Symbol
13
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,69 %
172.457
+93.551
+119 % +17,2 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,63 %
560.793
+523.879
+1.419 % +28,3 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,59 %
211.189
-332.966
-61 % -40 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
SHW-Symbol
16
Sherwin-Williams
SHW
80,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,57 %
144.933
+1.356
+0,9 % +244.650 $
2018 Q4
5 Quartale
FIS-Symbol
17
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,56 %
179.325
-154.500
-46 % -21,5 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
YUM-Symbol
18
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,54 %
+309.797
Neu +28,9 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
DG-Symbol
19
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,52 %
135.487
-677.229
-83 % -105 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
SPOT-Symbol
20
Spotify
SPOT
106 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,52 %
166.768
-221.030
-57 % -31,3 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
PEG-Symbol
21
Public Service Enterprise Group
PEG
35,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,51 %
447.538
-474.779
-51 % -25,6 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
20 Mio. $ 0,51 %
126.966
+88.500
+230 % +14,6 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
DNKN
23
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
19,5 Mio. $ 0,5 %
367.428
+296.268
+416 % +20,5 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
CMG-Symbol
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,4 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,49 %
1.470.250
-6.057.550
-80 % -95,8 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
MNST-Symbol
25
Monster Beverage
MNST
92,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,49 %
1.357.624
-1.855.808
-58 % -29,8 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Walleye Trading
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Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Squarepoint 2.874 Positionen im Wert von 3,91 Mrd. $, ein Rückgang um 77 % gegenüber 16,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Squarepoint zog im Q1 2020 netto 10,8 Mrd. $ ab, schloss 1.084 Positionen und reduzierte 932 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,79 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in Yum! Brands im Wert von 21,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2020 war Yum! Brands: 309.797 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in PPG Industries in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2020 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 600 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mrd. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2020 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,91 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 434 neue Positionen und schloss 1.084 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 3,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .