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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-26.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 3909 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 mil M
(-77%)
Flujo de capital
-USD 10.8 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-275.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.98%
Posición
2,874
Nuevas
434
Aumentadas
419
Reducidas
932
Cerradas
1,084
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 34.6 M |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 28.9 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 26.2 M |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 22.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3790 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 600 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 546 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 109 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 105 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.75% |
| 2 | Tecnología | 14.02% |
| 3 | Finanzas | 12.81% |
| 4 | Salud | 12.1% |
| 5 | Industriales | 12.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 85.7 M | 2.19% |
+450,000
| Nuevas | +USD 95.3 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 57.1 M | 1.46% |
300,000
+292,900
| +4,125% | +USD 62 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 52.3 M | 1.34% |
183,323
-358,890
| -66% | -USD 109 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 42.6 M | 1.09% |
227,957
+47,243
| +26% | +USD 10.4 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 36.7 M | 0.94% |
376,580
-803,980
| -68% | -USD 77.8 M |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
6
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 33.3 M | 0.85% |
1,269,676
-51,744
| -4% | -USD 1.63 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 31.5 M | 0.8% |
195,300
-105,811
| -35% | -USD 19.9 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
USD 24.5 mil M
| USD 30.9 M | 0.79% |
369,495
+311,661
| +539% | +USD 34.6 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 29.9 M | 0.77% |
347,763
-799,025
| -70% | -USD 87.3 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 29.4 M | 0.75% |
127,771
-50,147
| -28% | -USD 13.6 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
11
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 28.7 M | 0.73% |
308,862
+33,693
| +12% | +USD 3.74 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 28.4 M | 0.73% |
296,862
+164,016
| +123% | +USD 18.1 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
13
Autodesk
ADSK
USD 51.2 mil M
| USD 26.9 M | 0.69% |
172,457
+93,551
| +119% | +USD 17.2 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 24.8 M | 0.63% |
560,793
+523,879
| +1,419% | +USD 28.3 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 23.2 M | 0.59% |
211,189
-332,966
| -61% | -USD 40 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 22.2 M | 0.57% |
144,933
+1,356
| +0.9% | +USD 245 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 21.8 M | 0.56% |
179,325
-154,500
| -46% | -USD 21.5 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Yum! Brands
YUM
USD 41.3 mil M
| USD 21.2 M | 0.54% |
+309,797
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Dollar General
DG
USD 29.1 mil M
| USD 20.5 M | 0.52% |
135,487
-677,229
| -83% | -USD 105 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
20
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 20.3 M | 0.52% |
166,768
-221,030
| -57% | -USD 31.3 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 20.1 M | 0.51% |
447,538
-474,779
| -51% | -USD 25.6 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 20 M | 0.51% |
126,966
+88,500
| +230% | +USD 14.6 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
DNKN
23
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 19.5 M | 0.5% |
367,428
+296,268
| +416% | +USD 20.5 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 19.2 M | 0.49% |
1,470,250
-6,057,550
| -80% | -USD 95.8 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
25
Monster Beverage
MNST
USD 91.4 mil M
| USD 19.1 M | 0.49% |
1,357,624
-1,855,808
| -58% | -USD 29.8 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Squarepoint mantenía 2,874 posiciones valuadas en USD 3909 M, un 77% menos que los USD 16.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Squarepoint registró retiros netos por USD 10.8 mil M en T1 2020, cerró 1,084 posiciones y redujo 932 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 3790 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Squarepoint abrió una nueva posición en Yum! Brands por valor de USD 21.2 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2020 fue Yum! Brands: 309,797 acciones por un valor de USD 21.2 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en PPG Industries durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 34.6 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2020 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 600 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 3790 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 11% de su cartera de USD 3909 M en T1 2020.
- Squarepoint abrió 434 posiciones nuevas y cerró 1,084 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Squarepoint cayó 77% frente al trimestre anterior, hasta USD 3909 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.