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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 183 M
(+177%)
Flujo de capital
+USD 185 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
64.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.65%
Posición
535
Nuevas
350
Aumentadas
42
Reducidas
20
Cerradas
123
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 4.14 M |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 3.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 1.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 2 | Industriales | 13.23% |
| 3 | Tecnología | 12.31% |
| 4 | Materiales | 10.42% |
| 5 | Atención médica | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 4.14 M | 1.45% |
190,796
+178,696
| +1,477% | +USD 4.18 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 3.91 M | 1.36% |
+84,866
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 3.56 M | 1.24% |
+94,263
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
4
RH
RH
USD 2139 M
| USD 3.34 M | 1.17% |
+33,716
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 3.34 M | 1.17% |
+304,900
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 3.2 M | 1.12% |
+90,107
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TIF
7
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 3.12 M | 1.09% |
+35,492
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
GG
8
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 2.98 M | 1.04% |
+164,300
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 2.9 M | 1.01% |
+85,773
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 2.89 M | 1.01% |
+204,073
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 2.88 M | 1.01% |
+36,134
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.87 M | 1% |
+46,123
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Macerich
MAC
USD 6511 M
| USD 2.43 M | 0.85% |
+28,774
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
LLL
14
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 2.36 M | 0.82% |
+18,758
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MWV
15
Dejó de cotizar
MEADWESTVACO CORP
MWV
| USD 2.33 M | 0.81% |
+46,789
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 2.28 M | 0.8% |
+93,945
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.28 M | 0.8% |
+23,842
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SNI
18
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 2.22 M | 0.77% |
+32,349
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.16 M | 0.76% |
+65,594
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
20
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 2.06 M | 0.72% |
27,236
+15,036
| +123% | +USD 1.02 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.05 M | 0.72% |
19,886
+14,986
| +306% | +USD 1.52 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.71% |
+22,373
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.96 M | 0.69% |
11,868
+7,662
| +182% | +USD 1.33 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.67% |
+17,869
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.91 M | 0.67% |
+74,778
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Squarepoint mantenía 535 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 177% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 185 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 350 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue The Mosaic Company: 84,866 acciones con un valor de USD 3.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 1.53 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2015 fue The Mosaic Company: 84,866 acciones por un valor de USD 3.91 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Newmont durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Apple en T1 2015, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 12% de su cartera de USD 287 M en T1 2015.
- Squarepoint abrió 350 posiciones nuevas y cerró 123 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 177% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.