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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 3626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1182 M
(+48%)
Flujo de capital
+USD 976 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.85%
Posición
2,234
Nuevas
503
Aumentadas
514
Reducidas
455
Cerradas
757
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 179 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 35.2 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.6 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 25.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 43.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 18 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 15.09% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Atención médica | 11.75% |
| 4 | Industriales | 11.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 185 M | 5.11% |
+3,877,250
| Nuevas | +USD 179 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 78.9 M | 2.18% |
+334,900
| Nuevas | +USD 77.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 37.3 M | 1.03% |
321,321
+307,492
| +2,224% | +USD 36.9 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 35.5 M | 0.98% |
+113,578
| Nuevas | +USD 35.2 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 32.2 M | 0.89% |
+450,904
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 28.3 M | 0.78% |
340,744
+184,298
| +118% | +USD 15.5 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 28.2 M | 0.78% |
833,746
+597,657
| +253% | +USD 19.4 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 26.5 M | 0.73% |
+425,408
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 25.2 M | 0.7% |
394,722
+227,661
| +136% | +USD 14.8 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 24.9 M | 0.69% |
378,178
+293,284
| +345% | +USD 20.2 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
MON
11
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 24.9 M | 0.69% |
219,790
+145,569
| +196% | +USD 16.1 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 24.7 M | 0.68% |
182,596
+136,726
| +298% | +USD 19.3 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 24.7 M | 0.68% |
314,461
+170,755
| +119% | +USD 13.6 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
RTN
14
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 23.5 M | 0.65% |
154,264
+70,530
| +84% | +USD 10.6 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 23.2 M | 0.64% |
97,638
-2,268
| -2% | -USD 539 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 22.9 M | 0.63% |
288,191
+227,682
| +376% | +USD 18.3 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 22.9 M | 0.63% |
139,828
+108,827
| +351% | +USD 18.1 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 21.9 M | 0.6% |
271,634
-50,766
| -16% | -USD 3.97 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 21.5 M | 0.59% |
241,635
+164,996
| +215% | +USD 13.8 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 21.3 M | 0.59% |
+591,341
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 21.3 M | 0.59% |
291,681
+276,353
| +1,803% | +USD 19.7 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 20.4 M | 0.56% |
524,217
+217,698
| +71% | +USD 7.82 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 19.7 M | 0.54% |
471,931
+302,880
| +179% | +USD 13.3 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 18.7 M | 0.52% |
232,358
+95,747
| +70% | +USD 7.42 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 18.5 M | 0.51% |
141,551
-110,933
| -44% | -USD 13.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Squarepoint mantenía 2,234 posiciones por un valor de USD 3626 M, un aumento de 48% frente a los USD 2444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 976 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 503 nuevas posiciones y aumentó 514 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3,877,250 acciones con un valor de USD 185 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 20.2 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2017 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3,877,250 acciones por un valor de USD 185 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Intuit durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 36.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2017 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares China Large-Cap ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 43.3 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 14% de su cartera de USD 3626 M en T1 2017.
- Squarepoint abrió 503 posiciones nuevas y cerró 757 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3626 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.