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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 13.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5979 M
(+81%)
Flujo de capital
+USD 3161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.57%
Posición
3,476
Nuevas
1,041
Aumentadas
804
Reducidas
979
Cerradas
616
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1460 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 437 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 199 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 185 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 142 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 51.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 45.3 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 30.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.4% |
| 2 | Tecnología | 14.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.73% |
| 4 | Salud | 8.95% |
| 5 | Finanzas | 6.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 1540 M | 11.49% |
+4,102,602
| Nuevas | +USD 1460 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 515 M | 3.84% |
1,376,956
+1,230,706
| +842% | +USD 437 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 246 M | 1.84% |
1,857,111
+1,656,437
| +825% | +USD 199 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 238 M | 1.78% |
1,460,540
+1,160,240
| +386% | +USD 185 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 223 M | 1.66% |
1,002,958
+649,243
| +184% | +USD 140 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 153 M | 1.14% |
487,446
+484,281
| +15,301% | +USD 142 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.68 B
| USD 104 M | 0.77% |
380,003
+265,404
| +232% | +USD 72.8 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 93.8 M | 0.7% |
707,200
+687,100
| +3,418% | +USD 82.6 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 324 mil M
| USD 93.1 M | 0.69% |
350,346
+6,850
| +2% | +USD 1.88 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 86 M | 0.64% |
274,100
+207,400
| +311% | +USD 60.9 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
11
Visa
V
USD 774 mil M
| USD 78.1 M | 0.58% |
356,959
+31,234
| +10% | +USD 6.39 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 448 mil M
| USD 77.8 M | 0.58% |
206,550
-53,608
| -21% | -USD 20 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 106 mil M
| USD 76.9 M | 0.57% |
153,829
+115,561
| +302% | +USD 55.8 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
14
Target
TGT
USD 70.2 mil M
| USD 74.9 M | 0.56% |
424,224
+140,966
| +50% | +USD 23.5 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 71.3 M | 0.53% |
438,000
+428,000
| +4,280% | +USD 68.3 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 70.5 M | 0.53% |
328,437
+228,897
| +230% | +USD 49.8 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.01 B
| USD 65.9 M | 0.49% |
751,480
+405,760
| +117% | +USD 34.1 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 294 mil M
| USD 64.8 M | 0.48% |
1,093,446
+732,990
| +203% | +USD 34.2 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.9 mil M
| USD 64.3 M | 0.48% |
2,317,100
+683,350
| +42% | +USD 17.9 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 59.6 M | 0.44% |
+159,400
| Nuevas | +USD 56.6 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 59.4 M | 0.44% |
256,011
+243,462
| +1,940% | +USD 53.6 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
AT&T
T
USD 154 mil M
| USD 58.5 M | 0.44% |
2,691,806
+2,015,075
| +298% | +USD 43.5 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 57.7 M | 0.43% |
453,693
-161,884
| -26% | -USD 18.1 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 96.4 mil M
| USD 57.5 M | 0.43% |
628,040
-173,733
| -22% | -USD 16.1 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 57 M | 0.43% |
216,037
+156,042
| +260% | +USD 34.7 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Squarepoint mantenía 3,476 posiciones por un valor de USD 13.4 mil M, un aumento de 81% frente a los USD 7421 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 3161 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 1,041 nuevas posiciones y aumentó 804 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 4,102,602 acciones con un valor de USD 1540 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Intuit, por un valor estimado de USD 51.4 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2020 fue iShares Core S&P 500 ETF: 4,102,602 acciones por un valor de USD 1540 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 437 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2020 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 51.4 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares Biotechnology ETF en T4 2020, con una venta estimada de USD 29.3 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 25% de su cartera de USD 13.4 mil M en T4 2020.
- Squarepoint abrió 1,041 posiciones nuevas y cerró 616 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 81% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.4 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.