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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.6 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
34.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.37%
Posición
713
Nuevas
275
Aumentadas
63
Reducidas
49
Cerradas
324
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 8.12 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 7.78 M |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.51 M |
| 2 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 15.65% |
| 2 | Industriales | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 11.56% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.53% |
| 5 | Tecnología | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.19 M | 2.04% |
42,736
-10,172
| -19% | -USD 2.06 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 7.95 M | 1.98% |
+57,650
| Nuevas | +USD 8.34 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.67 M | 1.92% |
+190,793
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 7.27 M | 1.81% |
+82,612
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 7 M | 1.75% |
+79,810
| Nuevas | +USD 8.12 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 6.77 M | 1.69% |
+127,555
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.34 M | 1.33% |
104,149
+85,534
| +459% | +USD 5.05 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.22 M | 1.3% |
+213,932
| Nuevas | +USD 5.44 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 5.12 M | 1.28% |
123,426
+15,130
| +14% | +USD 691 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 5.07 M | 1.27% |
12,365
+1,808
| +17% | +USD 601 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 5.03 M | 1.26% |
+52,131
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 4.93 M | 1.23% |
+31,338
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.85 M | 1.21% |
+89,064
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 4.66 M | 1.16% |
91,765
+82,784
| +922% | +USD 4.95 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
MHFI
15
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 4.56 M | 1.14% |
52,705
+39,129
| +288% | +USD 3.85 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 4.45 M | 1.11% |
78,248
+53,938
| +222% | +USD 3.3 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 4.37 M | 1.09% |
68,090
+41,192
| +153% | +USD 2.82 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.34 M | 1.08% |
+137,952
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 4.33 M | 1.08% |
+131,722
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MJN
20
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 3.77 M | 0.94% |
+53,551
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 3.76 M | 0.94% |
+153,895
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 3.62 M | 0.9% |
48,819
+11,775
| +32% | +USD 1.03 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TYC
23
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 3.58 M | 0.89% |
102,215
+95,513
| +1,425% | +USD 3.68 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 3.46 M | 0.86% |
67,662
+55,521
| +457% | +USD 3.14 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 3.26 M | 0.81% |
+363,519
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Squarepoint mantenía 713 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 30% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 140 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 275 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Abbott: 190,793 acciones con un valor de USD 7.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 16% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2015 fue Abbott: 190,793 acciones por un valor de USD 7.67 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 5.05 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2015 fue en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Illinois Tool Works en T3 2015, con una venta estimada de USD 4.51 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 401 M en T3 2015.
- Squarepoint abrió 275 posiciones nuevas y cerró 324 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.