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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 18 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5397 M
(-23%)
Flujo de capital
+USD 225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.71%
Posición
3,640
Nuevas
900
Aumentadas
972
Reducidas
837
Cerradas
830
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 99.5 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 80.5 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 78.7 M |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 78.5 M |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+USD 170 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 128 M |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+USD 120 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 111 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.69% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.52% |
| 3 | Tecnología | 10.84% |
| 4 | Industriales | 6.36% |
| 5 | Atención médica | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 437 M | 2.43% |
1,557,900
+198,200
| +15% | +USD 61.5 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 331 M | 1.84% |
876,200
+489,500
| +127% | +USD 201 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 257 M | 1.43% |
917,500
-736,500
| -45% | -USD 229 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 241 M | 1.34% |
2,926,800
-932,400
| -24% | -USD 82.7 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 156 M | 0.87% |
1,144,000
-24,700
| -2% | -USD 3.74 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 151 M | 0.84% |
1,101,600
+530,700
| +93% | +USD 80.4 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 148 M | 0.82% |
1,658,300
-900,700
| -35% | -USD 117 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 131 M | 0.73% |
273,012
-47,785
| -15% | -USD 24.2 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 130 M | 0.72% |
343,500
+61,800
| +22% | +USD 25.3 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 125 M | 0.69% |
892,739
+407,489
| +84% | +USD 74 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 121 M | 0.68% |
442,439
+237,621
| +116% | +USD 70.2 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 114 M | 0.63% |
1,068,900
-189,100
| -15% | -USD 23.7 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 110 M | 0.61% |
1,580,100
-89,200
| -5% | -USD 7.23 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 109 M | 0.61% |
425,700
+66,200
| +18% | +USD 18 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 105 M | 0.58% |
409,300
-183,200
| -31% | -USD 49.7 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 100 M | 0.55% |
3,429,631
+3,051,217
| +806% | +USD 99.5 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 99.1 M | 0.55% |
46,097
-2,331
| -5% | -USD 4.79 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 98.2 M | 0.55% |
960,992
+178,707
| +23% | +USD 21.1 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 97 M | 0.54% |
870,265
+215,680
| +33% | +USD 29.8 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 95.6 M | 0.53% |
389,386
-515
| -0.1% | -USD 120 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 91.1 M | 0.51% |
334,193
+50,710
| +18% | +USD 16.3 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 88.6 M | 0.49% |
994,529
+182,093
| +22% | +USD 23.7 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 86.8 M | 0.48% |
387,565
+313,728
| +425% | +USD 80.5 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 86.6 M | 0.48% |
224,604
+184,321
| +458% | +USD 73.2 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 85.6 M | 0.48% |
1,228,499
+390,644
| +47% | +USD 31.7 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Squarepoint mantenía 3,640 posiciones valuadas en USD 18 mil M, un 23% menos que los USD 23.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Squarepoint muestra 900 nuevos, Aumentaron 972, 837 reducidas y 830 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue McDonald's: 266,402 acciones con un valor de USD 65.8 M. La mayor venta fue Snap, por un valor estimado de USD 170 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2022 fue McDonald's: 266,402 acciones por un valor de USD 65.8 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CSX Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 99.5 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2022 fue en Snap, con un recorte estimado de USD 170 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2022, con una venta estimada de USD 128 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 12% de su cartera de USD 18 mil M en T2 2022.
- Squarepoint abrió 900 posiciones nuevas y cerró 830 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Squarepoint cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.