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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.37%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$180억
AUM 성장
-US$54억
(-23%)
자금 흐름
+US$2.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.71%
보유액
3,640
신규
900
증가
972
축소
837
청산됨
830
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$9946만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$8049만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$7868만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$7854만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$7404만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1.11억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.69% |
| 2 | 임의소비재 | 12.52% |
| 3 | 정보기술 | 10.84% |
| 4 | 산업재 | 6.36% |
| 5 | 건강관리 | 6.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.37억 | 2.43% |
1,557,900
+198,200
| +15% | +US$6151만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.31억 | 1.84% |
876,200
+489,500
| +127% | +US$2.01억 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.57억 | 1.43% |
917,500
-736,500
| -45% | -US$2.29억 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
4
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2.41억 | 1.34% |
2,926,800
-932,400
| -24% | -US$8268만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.56억 | 0.87% |
1,144,000
-24,700
| -2% | -US$374만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.51억 | 0.84% |
1,101,600
+530,700
| +93% | +US$8037만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
7
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1.48억 | 0.82% |
1,658,300
-900,700
| -35% | -US$1.17억 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$1.31억 | 0.73% |
273,012
-47,785
| -15% | -US$2424만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.3억 | 0.72% |
343,500
+61,800
| +22% | +US$2532만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Workday
WDAY
US$460억
| US$1.25억 | 0.69% |
892,739
+407,489
| +84% | +US$7404만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.21억 | 0.68% |
442,439
+237,621
| +116% | +US$7016만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
12
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.14억 | 0.63% |
1,068,900
-189,100
| -15% | -US$2366만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
13
풋옵션
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$1.1억 | 0.61% |
1,580,100
-89,200
| -5% | -US$723만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.09억 | 0.61% |
425,700
+66,200
| +18% | +US$1797만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.05억 | 0.58% |
409,300
-183,200
| -31% | -US$4972만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$9966만 | 0.55% |
3,429,631
+3,051,217
| +806% | +US$9946만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
17
AutoZone
AZO
US$505억
| US$9907만 | 0.55% |
46,097
-2,331
| -5% | -US$479만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$551억
| US$9821만 | 0.55% |
960,992
+178,707
| +23% | +US$2113만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$9698만 | 0.54% |
870,265
+215,680
| +33% | +US$2984만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
Dollar General
DG
US$296억
| US$9557만 | 0.53% |
389,386
-515
| -0.1% | -US$12만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$9110만 | 0.51% |
334,193
+50,710
| +18% | +US$1625만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$8859만 | 0.49% |
994,529
+182,093
| +22% | +US$2370만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$8678만 | 0.48% |
387,565
+313,728
| +425% | +US$8049만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$8658만 | 0.48% |
224,604
+184,321
| +458% | +US$7325만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$8561만 | 0.48% |
1,228,499
+390,644
| +47% | +US$3168만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 3,640개, 총액은 US$180억였으며 전 분기 US$234억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Squarepoint의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 900개, 972개 증가, 837개 감소 및 830개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McDonald's으로, 266,402주를 보유했으며 가치는 US$6577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Snap으로, 추정 금액은 US$1.7억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Squarepoint의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 McDonald's으로, US$6577만 상당의 266,402주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 CSX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$9946만 규모예요.
- Squarepoint의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Snap이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- Squarepoint는 2022년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$180억 중 12%를 차지해요.
- Squarepoint는 2022년 2분기에 신규 포지션 900개를 편입하고 830개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$180억가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.