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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.45%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$245억
AUM 성장
-US$7.66억
(-3%)
자금 흐름
-US$1.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.99%
보유액
4,039
신규
907
증가
1,143
축소
1,068
청산됨
873
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2.08억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.14억 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$9478만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$9215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2.33억 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.95억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.57억 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$1.32억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.13% |
| 2 | 정보기술 | 10.72% |
| 3 | 임의소비재 | 10.59% |
| 4 | 건강관리 | 6.84% |
| 5 | 산업재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$11억 | 4.47% |
+19,677,500
| 신규 | +US$23.8억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$8.31억 | 3.39% |
+12,769,300
| 신규 | +US$15.4억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.96억 | 1.61% |
1,232,800
+24,800
| +2% | +US$732만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.65억 | 1.08% |
825,700
-369,000
| -31% | -US$1.09억 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.27억 | 0.92% |
786,177
-46,561
| -6% | -US$1188만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2.1억 | 0.86% |
+2,782,957
| 신규 | +US$2.08억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.75억 | 0.71% |
1,692,866
-467,248
| -22% | -US$4514만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1.68억 | 0.68% |
307,949
+62,766
| +26% | +US$3221만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1.56억 | 0.64% |
2,097,404
+1,570,529
| +298% | +US$1.32억 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.55억 | 0.63% |
3,156,225
-500,808
| -14% | -US$2377만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
11
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.38억 | 0.56% |
1,337,700
+158,600
| +13% | +US$1532만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1.28억 | 0.52% |
575,440
+364,513
| +173% | +US$8223만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1.27억 | 0.52% |
564,130
+328,465
| +139% | +US$7517만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1.22억 | 0.5% |
5,500,000
+500,000
| +10% | +US$1036만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.21억 | 0.49% |
1,548,399
+1,111,718
| +255% | +US$8747만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.2억 | 0.49% |
3,158,829
+3,015,236
| +2,100% | +US$1.14억 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
17
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.17억 | 0.48% |
4,230,000
-2,275,000
| -35% | -US$4924만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
18
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1.16억 | 0.47% |
1,008,800
+141,297
| +16% | +US$1608만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
|
19
Honeywell
HON
US$670억
| US$1.15억 | 0.47% |
635,990
+504,110
| +382% | +US$9478만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.14억 | 0.46% |
690,764
-1,321,670
| -66% | -US$1.95억 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$1.12억 | 0.46% |
497,472
+219,147
| +79% | +US$4878만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
22
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1.08억 | 0.44% |
2,967,900
+76,600
| +3% | +US$232만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.06억 | 0.43% |
3,808,590
-1,659,630
| -30% | -US$3592만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
24
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1.01억 | 0.41% |
281,396
+75,505
| +37% | +US$2820만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9746만 | 0.4% |
591,000
-80,600
| -12% | -US$1189만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 4,039개, 총액은 US$245억였으며 전 분기 US$253억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Squarepoint의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 907개, 1,143개 증가, 1,068개 감소 및 873개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 2,782,957주를 보유했으며 가치는 US$2.1억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$2.33억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Squarepoint의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, US$2.1억 상당의 2,782,957주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2.33억예요.
- Squarepoint는 2023년 1분기에 Mondelez International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9589만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$245억 중 15%를 차지해요.
- Squarepoint는 2023년 1분기에 신규 포지션 907개를 편입하고 873개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$245억가 됐어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.