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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$15.1억
AUM 성장
-US$9601만
(-6%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.9%
보유액
1,524
신규
456
증가
250
축소
270
청산됨
544
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6368만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2860만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2170만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2143만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$1973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.28억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1797만 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1459만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$1441만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 건강관리 | 11.5% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 임의소비재 | 10.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6372만 | 4.23% |
+294,609
| 신규 | +US$6368만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2901만 | 1.93% |
+332,486
| 신규 | +US$2860만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$2016만 | 1.34% |
+549,853
| 신규 | +US$1973만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1999만 | 1.33% |
+756,233
| 신규 | +US$2170만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1823만 | 1.21% |
338,018
+333,570
| +7,499% | +US$2143만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
RTN
6
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1761만 | 1.17% |
129,381
+72,902
| +129% | +US$1014만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1664만 | 1.1% |
+233,328
| 신규 | +US$1820만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MON
8
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1428만 | 0.95% |
139,680
+105,580
| +310% | +US$1108만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1253만 | 0.83% |
524,488
-121,400
| -19% | -US$282만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1233만 | 0.82% |
+329,319
| 신규 | +US$1204만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1215만 | 0.81% |
+110,270
| 신규 | +US$1200만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4억
| US$1212만 | 0.8% |
278,323
+99,148
| +55% | +US$439만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1176만 | 0.78% |
+217,293
| 신규 | +US$1215만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1123만 | 0.75% |
94,603
-56,803
| -38% | -US$656만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$1115만 | 0.74% |
328,484
+39,935
| +14% | +US$141만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
LVLT
16
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$1081만 | 0.72% |
233,000
+217,634
| +1,416% | +US$1101만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1063만 | 0.71% |
446,654
+293,697
| +192% | +US$701만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1025만 | 0.68% |
190,235
+50,915
| +37% | +US$278만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$993만 | 0.66% |
137,468
+31,982
| +30% | +US$249만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$930만 | 0.62% |
379,474
+140,260
| +59% | +US$356만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$918만 | 0.61% |
142,903
+125,411
| +717% | +US$843만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$915만 | 0.61% |
229,388
+77,119
| +51% | +US$308만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$899만 | 0.6% |
64,621
+38,477
| +147% | +US$534만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
24
Hershey
HSY
US$343억
| US$852만 | 0.57% |
+89,115
| 신규 | +US$943만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$802만 | 0.53% |
168,048
+114,214
| +212% | +US$650만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 1,524개, 총액은 US$15.1억였으며 전 분기 US$16억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Squarepoint은(는) 2016년 3분기에 순 US$1.25억을 회수했으며, 544개 포지션을 청산하고 270개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 22%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$6372만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$6372만 상당의 294,609주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$2143만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2.28억예요.
- Squarepoint는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 15%를 차지해요.
- Squarepoint는 2016년 3분기에 신규 포지션 456개를 편입하고 544개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$15.1억가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.