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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.05%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$1014억
AUM 성장
+US$374억
(+59%)
자금 흐름
+US$83.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.17%
보유액
5,633
신규
1,585
증가
2,056
축소
1,281
청산됨
669
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$14.3억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$12.9억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6.9억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.76억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.7억 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$2.04억 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.73억 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$1.61억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.51% |
| 2 | 정보기술 | 9.66% |
| 3 | 임의소비재 | 5.03% |
| 4 | 금융 | 3.61% |
| 5 | 건강관리 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$33.1억 | 3.26% |
24,614,600
+12,972,800
| +111% | +US$17.9억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$32.9억 | 3.24% |
5,609,700
+4,785,000
| +580% | +US$28.2억 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$31.2억 | 3.07% |
5,291,954
-4,504,221
| -46% | -US$26.7억 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$24.6억 | 2.42% |
4,189,000
+3,644,500
| +669% | +US$21.5억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
5
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24억 | 2.37% |
17,871,800
+11,734,000
| +191% | +US$16.2억 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$16.3억 | 1.61% |
12,157,843
+9,330,653
| +330% | +US$12.9억 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$14.3억 | 1.41% |
+2,432,087
| 신규 | +US$14.3억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$13.5억 | 1.33% |
2,631,200
+1,806,200
| +219% | +US$9.14억 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
9
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$12.6억 | 1.24% |
2,153,800
+1,215,600
| +130% | +US$7.14억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.4억 | 1.22% |
2,942,747
+882,882
| +43% | +US$3.76억 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11.5억 | 1.13% |
4,584,951
+2,926,121
| +176% | +US$6.9억 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$11.2억 | 1.11% |
2,667,100
+1,299,700
| +95% | +US$5.54억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$11.1억 | 1.1% |
2,179,300
+1,275,000
| +141% | +US$6.45억 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$10.8억 | 1.07% |
1,848,400
+1,142,600
| +162% | +US$6.71억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9.7억 | 0.96% |
2,302,400
+1,668,100
| +263% | +US$7.11억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
16
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$9.43억 | 0.93% |
2,334,000
+891,200
| +62% | +US$2.87억 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$9.02억 | 0.89% |
21,575,100
-5,420,100
| -20% | -US$2.4억 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$8.32억 | 0.82% |
2,060,600
+962,800
| +88% | +US$3.1억 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.97억 | 0.79% |
3,182,200
+1,486,500
| +88% | +US$3.5억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.88억 | 0.78% |
3,145,800
+974,400
| +45% | +US$2.3억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.99억 | 0.59% |
2,730,800
+1,461,100
| +115% | +US$2.99억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.53억 | 0.55% |
2,918,700
+1,146,900
| +65% | +US$2.01억 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.43억 | 0.54% |
2,867,257
+1,943,533
| +210% | +US$3.4억 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
24
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5.42억 | 0.53% |
6,076,000
+4,522,000
| +291% | +US$3.72억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.3억 | 0.52% |
2,414,700
+918,800
| +61% | +US$1.88억 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Squarepoint는 US$1014억 상당의 5,633개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Squarepoint는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$83.4억을 투입해 신규 포지션 1,585개를 개설하고 기존 보유 종목 2,056개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 2,432,087주를 보유했으며 가치는 US$14.3억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$26.7억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$14.3억 상당의 2,432,087주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$12.9억 규모예요.
- Squarepoint의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$26.7억예요.
- Squarepoint는 2024년 4분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8633만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1014억 중 21%를 차지해요.
- Squarepoint는 2024년 4분기에 신규 포지션 1,585개를 편입하고 669개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$1014억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.