Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

Squarepoint의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Squarepoint는 US$3.08억 상당의 726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

Squarepoint는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3834만을 투입해 신규 포지션 313개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 52,908주를 보유했으며 가치는 US$1089만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 17%에서 14%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldcorp Inc으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였습니다.

• Squarepoint의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1089만 상당의 52,908주를 매수했어요.
• 2015년 2분기에 Archer Daniels Midland 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
• Squarepoint의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldcorp Inc이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
• Squarepoint는 2015년 2분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$414만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Squarepoint의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 14%를 차지해요.
• Squarepoint는 2015년 2분기에 신규 포지션 313개를 편입하고 288개를 청산했어요.
• Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.08억에 이르렀어요.

2015년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.