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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.74%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$3.08億
AUM 成長
+US$2165萬
(+7.6%)
資金流向
+US$3834萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.2%
持股
726
新
313
增持
72
減碼
51
已平倉
288
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1112萬 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$468萬 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$394萬 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$359萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$351萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$414萬 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$391萬 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$356萬 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$334萬 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$320萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.44% |
| 2 | 工業 | 13.99% |
| 3 | 醫療保健 | 12.82% |
| 4 | 金融 | 11.87% |
| 5 | 科技 | 11.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1089萬 | 3.53% |
+52,908
| 新 | +US$1112萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$522萬 | 1.69% |
108,296
+78,075
| +258% | +US$394萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$451萬 | 1.46% |
+49,168
| 新 | +US$468萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
4
Allstate
ALL
US$627億
| US$361萬 | 1.17% |
55,660
+48,636
| +692% | +US$333萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$340萬 | 1.1% |
+37,044
| 新 | +US$351萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
6
已下市
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$340萬 | 1.1% |
+10,557
| 新 | +US$344萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
7
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$330萬 | 1.07% |
+59,469
| 新 | +US$359萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
8
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$318萬 | 1.03% |
+38,079
| 新 | +US$336萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
CY
9
已下市
Cypress Semiconductor
CY
| US$312萬 | 1.01% |
265,743
+207,282
| +355% | +US$273萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
HZNP
10
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$312萬 | 1.01% |
+89,800
| 新 | +US$274萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
GMCR
11
已下市
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$269萬 | 0.87% |
+35,055
| 新 | +US$344萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
12
McKesson
MCK
US$1172億
| US$264萬 | 0.86% |
11,734
+9,267
| +376% | +US$214萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
13
Cencora
COR
US$651億
| US$259萬 | 0.84% |
+24,378
| 新 | +US$275萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$251萬 | 0.82% |
33,933
+22,421
| +195% | +US$171萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
15
FedEx
FDX
US$695億
| US$249萬 | 0.81% |
14,588
+2,720
| +23% | +US$47.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
International Paper
IP
US$180億
| US$246萬 | 0.8% |
+54,683
| 新 | +US$271萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$246萬 | 0.8% |
+30,651
| 新 | +US$261萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$242萬 | 0.79% |
+63,400
| 新 | +US$250萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
19
Invesco
IVZ
US$125億
| US$241萬 | 0.78% |
+64,358
| 新 | +US$258萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
20
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$240萬 | 0.78% |
+39,431
| 新 | +US$266萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
21
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$236萬 | 0.77% |
+169,658
| 新 | +US$243萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$234萬 | 0.76% |
+61,003
| 新 | +US$255萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$232萬 | 0.75% |
191,400
+167,400
| +698% | +US$212萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
24
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$220萬 | 0.71% |
52,312
+38,259
| +272% | +US$216萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
25
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$207萬 | 0.67% |
41,287
+22,802
| +123% | +US$130萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Squarepoint持有726個部位，價值US$3.08億，較前一季的US$2.87億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Squarepoint在2015年第2季投入US$3834萬淨新增資金，建立313個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共52,908股，價值US$1089萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產14%，低於前一季的17%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldcorp Inc，估計減持了US$281萬。
- Squarepoint在2015年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進52,908股，價值US$1089萬。
- Squarepoint在2015年第2季增持Archer Daniels Midland的幅度最大，估計增加US$394萬。
- Squarepoint在2015年第2季最大幅度減持的標的是Goldcorp Inc，估計減持了US$281萬。
- Squarepoint於2015年第2季完全出清Newmont，估計賣出金額為US$414萬。
- 在2015年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$3.08億，前十大持股占14%。
- Squarepoint在2015年第2季新增了313個部位，並平倉288個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$3.08億。
根據Squarepoint的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。