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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.29%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$851億
AUM 成長
-US$88.7億
(-9.4%)
資金流向
-US$15.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.93%
持股
5,158
新
966
增持
1,586
減碼
1,613
已平倉
969
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.5億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.16億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.63億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.52億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.91億 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$2.2億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.17億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.07億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.82億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.99% |
| 2 | 資訊科技 | 10.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.24% |
| 4 | 工業 | 5.32% |
| 5 | 金融 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$79.4億 | 9.33% |
12,162,948
+1,684,897
| +16% | +US$11.5億 |
2023 Q4
9個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$28.3億 | 3.32% |
4,344,100
+2,258,200
| +108% | +US$15.4億 |
2020 Q2
23個季度
|
|
|
3
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$18.3億 | 2.15% |
2,813,500
+743,600
| +36% | +US$5.06億 |
2020 Q4
21個季度
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$17.9億 | 2.1% |
3,095,000
+659,100
| +27% | +US$4億 |
2020 Q3
22個季度
|
|
|
5
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$13.2億 | 1.56% |
2,294,200
+1,582,800
| +222% | +US$9.6億 |
2020 Q3
22個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$10.3億 | 1.21% |
2,787,524
+1,232,796
| +79% | +US$5.16億 |
2019 Q2
27個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$7.37億 | 0.87% |
4,223,704
-79,204
| -2% | -US$1453萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$6.84億 | 0.8% |
3,285,633
-826,099
| -20% | -US$1.82億 |
2017 Q2
35個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6.8億 | 0.8% |
2,677,743
+746,458
| +39% | +US$1.94億 |
2020 Q3
22個季度
|
|
10
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$6.76億 | 0.79% |
2,725,000
+775,200
| +40% | +US$2億 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$6.62億 | 0.78% |
2,301,325
+1,156,390
| +101% | +US$3.63億 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
12
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$6.48億 | 0.76% |
2,613,300
+553,800
| +27% | +US$1.43億 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
13
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6.1億 | 0.72% |
1,648,300
+895,900
| +119% | +US$3.75億 |
2020 Q2
23個季度
|
|
|
14
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$6.07億 | 0.71% |
2,109,800
-1,457,300
| -41% | -US$4.58億 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$5.98億 | 0.7% |
1,607,561
+611,002
| +61% | +US$2.52億 |
2020 Q3
22個季度
|
|
|
16
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$5.81億 | 0.68% |
3,330,500
-2,633,000
| -44% | -US$4.83億 |
2020 Q2
23個季度
|
|
|
17
買權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$5.7億 | 0.67% |
1,532,900
+546,100
| +55% | +US$2.25億 |
2020 Q4
21個季度
|
|
18
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$5.32億 | 0.63% |
9,371,400
-5,130,200
| -35% | -US$3.02億 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
19
買權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5.12億 | 0.6% |
2,018,600
-1,025,100
| -34% | -US$2.67億 |
2020 Q2
23個季度
|
|
|
20
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5.1億 | 0.6% |
1,378,000
+164,400
| +14% | +US$6879萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
21
買權
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$4.12億 | 0.48% |
2,801,200
+1,497,500
| +115% | +US$2.43億 |
2020 Q3
22個季度
|
|
22
賣權
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$4億 | 0.47% |
1,185,000
-90,300
| -7% | -US$3537萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
23
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$3.5億 | 0.41% |
913,500
-275,100
| -23% | -US$1.09億 |
2023 Q2
11個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$3.25億 | 0.38% |
1,134,677
+399,103
| +54% | +US$1.25億 |
2019 Q4
25個季度
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$3.23億 | 0.38% |
1,043,597
-883,606
| -46% | -US$2.91億 |
2022 Q2
15個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Squarepoint持有5,158個部位，管理資產為US$851億，較前一季的US$940億減少9.4%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Squarepoint的2026年第1季申報資料顯示有新增966項、增加1,586檔、減碼1,613檔持股和已平倉969筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共243,417股，價值US$1.58億。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$2.91億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的56%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Squarepoint在2026年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進243,417股，價值US$1.58億。
- Squarepoint在2026年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$11.5億。
- Squarepoint在2026年第1季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$2.91億。
- Squarepoint於2026年第1季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.14億。
- 在2026年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$851億，前十大持股占23%。
- Squarepoint在2026年第1季新增了966個部位，並平倉969個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季下跌9.4%，降至US$851億。
根據Squarepoint的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。