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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.98%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$528億
AUM 成長
+US$124億
(+31%)
資金流向
+US$12.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.83%
持股
4,679
新
953
增持
1,510
減碼
1,399
已平倉
740
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.63億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.36億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.46億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.03億 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.39億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1.58億 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.39億 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.27億 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1.26億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.62% |
| 2 | 資訊科技 | 9.3% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 醫療保健 | 4.86% |
| 5 | 金融 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8130億
| US$11.2億 | 2.11% |
2,347,118
+1,712,435
| +270% | +US$7.63億 |
2022 Q3
5個季度
|
|
2
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761億
| US$6.03億 | 1.14% |
8,000,200
+6,249,500
| +357% | +US$4.42億 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$5.74億 | 1.09% |
2,981,662
+1,097,995
| +58% | +US$2.03億 |
2020 Q3
13個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8130億
| US$5.63億 | 1.07% |
1,185,500
-139,900
| -11% | -US$6232萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
|
5
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761億
| US$5.19億 | 0.98% |
6,889,700
+4,869,000
| +241% | +US$3.44億 |
2023 Q2
2個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$4.81億 | 0.91% |
1,279,224
-208,428
| -14% | -US$7419萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
|
7
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4773億
| US$4.78億 | 0.9% |
1,166,400
-217,000
| -16% | -US$8238萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
|
8
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4773億
| US$4.71億 | 0.89% |
1,149,000
-37,600
| -3% | -US$1427萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
9
買權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$4.68億 | 0.89% |
1,881,900
+926,300
| +97% | +US$2.2億 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
10
買權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$4.52億 | 0.86% |
2,348,700
-1,357,800
| -37% | -US$2.51億 |
2020 Q2
14個季度
|
|
|
11
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$4.37億 | 0.83% |
1,758,600
+464,000
| +36% | +US$1.1億 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$4.26億 | 0.81% |
2,211,300
+996,900
| +82% | +US$1.84億 |
2020 Q2
14個季度
|
|
13
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.14兆
| US$4.22億 | 0.8% |
8,525,000
+2,221,000
| +35% | +US$1.03億 |
2020 Q3
13個季度
|
|
14
賣權
Pinduoduo
PDD
US$1126億
| US$4.14億 | 0.78% |
2,831,000
+855,900
| +43% | +US$1.04億 |
2021 Q1
11個季度
|
|
15
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$4.03億 | 0.76% |
10,025,000
+4,291,300
| +75% | +US$1.66億 |
2023 Q2
2個季度
|
|
16
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$3.85億 | 0.73% |
1,088,400
+314,100
| +41% | +US$1.02億 |
2020 Q2
14個季度
|
|
|
17
買權
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$3.76億 | 0.71% |
999,700
-934,600
| -48% | -US$3.33億 |
2020 Q2
14個季度
|
|
|
18
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8130億
| US$3.7億 | 0.7% |
778,800
-103,500
| -12% | -US$4610萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
19
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.14兆
| US$3.68億 | 0.7% |
7,437,000
+329,000
| +5% | +US$1525萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4773億
| US$3.68億 | 0.7% |
898,564
+885,415
| +6,734% | +US$3.36億 |
2023 Q2
2個季度
|
|
21
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$790億
| US$3.55億 | 0.67% |
1,767,300
+675,300
| +62% | +US$1.21億 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
22
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$744億
| US$3.22億 | 0.61% |
2,484,000
+2,317,900
| +1,395% | +US$2.36億 |
2022 Q3
5個季度
|
|
|
23
買權
Pinduoduo
PDD
US$1126億
| US$3.09億 | 0.59% |
2,113,200
+414,500
| +24% | +US$5027萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
24
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$3.08億 | 0.58% |
818,200
+205,800
| +34% | +US$7325萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4468億
| US$2.82億 | 0.53% |
426,609
+126,003
| +42% | +US$7468萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Squarepoint持有4,679個部位，價值US$528億，較前一季的US$405億增加31%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Squarepoint的2023年第4季申報資料顯示有新增953項、增加1,510檔、減碼1,399檔持股和已平倉740筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$2.63億。 最大的一筆賣出是Intuit，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Squarepoint在2023年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$2.63億。
- Squarepoint在2023年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.63億。
- Squarepoint在2023年第4季最大幅度減持的標的是Intuit，估計減持了US$1.58億。
- Squarepoint於2023年第4季完全出清State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計賣出金額為US$9795萬。
- 在2023年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$528億，前十大持股占11%。
- Squarepoint在2023年第4季新增了953個部位，並平倉740個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$528億。
根據Squarepoint的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。