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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.98%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$528億
運用資産残高の伸び率
+$124億
(+31%)
資金フロー
+$12.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.83%
保有額
4,679
新規
953
買い増し
1,510
減少
1,399
解消
740
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.63億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3.36億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.46億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2.03億 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1.39億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1.58億 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1.55億 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1.39億 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$1.27億 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$1.26億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.62% |
| 2 | 情報技術 | 9.3% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.9% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | 金融 | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8188億
| $11.2億 | 2.11% |
2,347,118
+1,712,435
| +270% | +$7.63億 |
2022 Q3
5四半期
|
|
2
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$765億
| $6.03億 | 1.14% |
8,000,200
+6,249,500
| +357% | +$4.42億 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$4.99兆
| $5.74億 | 1.09% |
2,981,662
+1,097,995
| +58% | +$2.03億 |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8188億
| $5.63億 | 1.07% |
1,185,500
-139,900
| -11% | -$6232万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
|
5
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$765億
| $5.19億 | 0.98% |
6,889,700
+4,869,000
| +241% | +$3.44億 |
2023 Q2
2四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4.81億 | 0.91% |
1,279,224
-208,428
| -14% | -$7419万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
|
7
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4863億
| $4.78億 | 0.9% |
1,166,400
-217,000
| -16% | -$8238万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
8
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4863億
| $4.71億 | 0.89% |
1,149,000
-37,600
| -3% | -$1427万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
9
コール
Tesla
TSLA
$1.46兆
| $4.68億 | 0.89% |
1,881,900
+926,300
| +97% | +$2.2億 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$4.99兆
| $4.52億 | 0.86% |
2,348,700
-1,357,800
| -37% | -$2.51億 |
2020 Q2
14四半期
|
|
|
11
プット
Tesla
TSLA
$1.46兆
| $4.37億 | 0.83% |
1,758,600
+464,000
| +36% | +$1.1億 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$4.99兆
| $4.26億 | 0.81% |
2,211,300
+996,900
| +82% | +$1.84億 |
2020 Q2
14四半期
|
|
13
コール
NVIDIA
NVDA
$5.27兆
| $4.22億 | 0.8% |
8,525,000
+2,221,000
| +35% | +$1.03億 |
2020 Q3
13四半期
|
|
14
プット
Pinduoduo
PDD
$1155億
| $4.14億 | 0.78% |
2,831,000
+855,900
| +43% | +$1.04億 |
2021 Q1
11四半期
|
|
15
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $4.03億 | 0.76% |
10,025,000
+4,291,300
| +75% | +$1.66億 |
2023 Q2
2四半期
|
|
16
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $3.85億 | 0.73% |
1,088,400
+314,100
| +41% | +$1.02億 |
2020 Q2
14四半期
|
|
|
17
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3.76億 | 0.71% |
999,700
-934,600
| -48% | -$3.33億 |
2020 Q2
14四半期
|
|
|
18
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8188億
| $3.7億 | 0.7% |
778,800
-103,500
| -12% | -$4610万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
19
プット
NVIDIA
NVDA
$5.27兆
| $3.68億 | 0.7% |
7,437,000
+329,000
| +5% | +$1525万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4863億
| $3.68億 | 0.7% |
898,564
+885,415
| +6,734% | +$3.36億 |
2023 Q2
2四半期
|
|
21
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $3.55億 | 0.67% |
1,767,300
+675,300
| +62% | +$1.21億 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
22
プット
Royal Caribbean
RCL
$752億
| $3.22億 | 0.61% |
2,484,000
+2,317,900
| +1,395% | +$2.36億 |
2022 Q3
5四半期
|
|
|
23
コール
Pinduoduo
PDD
$1155億
| $3.09億 | 0.59% |
2,113,200
+414,500
| +24% | +$5027万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
24
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3.08億 | 0.58% |
818,200
+205,800
| +34% | +$7325万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
25
Costco
COST
$4400億
| $2.82億 | 0.53% |
426,609
+126,003
| +42% | +$7468万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Squarepointは4,679銘柄を保有し、保有額は$528億でした。前四半期の$405億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Squarepointの2023年第4四半期の報告書には、新規 953件、1,510件増加しました、1,399件減少、740件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は550,000株、評価額は$2.63億でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1.58億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Squarepointが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は550,000株、評価額は$2.63億でした。
- Squarepointは2023年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.63億でした。
- Squarepointが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$1.58億相当を減らしました。
- Squarepointは2023年第4四半期にState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9795万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$528億のポートフォリオの11%を占めています。
- Squarepointは2023年第4四半期に新たに953件のポジションを取り、740件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$528億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。