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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.77%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$171億
運用資産残高の伸び率
+$36.6億
(+27%)
資金フロー
-$11.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.19%
保有額
3,910
新規
1,049
買い増し
1,025
減少
895
解消
870
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.42億 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$9081万 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$5257万 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+$5047万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$4810万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.7億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.47億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.23億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1.1億 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$9656万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.37% |
| 4 | ヘルスケア | 6.95% |
| 5 | 金融 | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $8.97億 | 5.26% |
2,263,432
+886,476
| +64% | +$3.42億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $4.35億 | 2.55% |
1,093,332
-3,009,270
| -73% | -$11.7億 |
2020 Q4
1四半期
|
|
3
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $2.7億 | 1.58% |
2,614,000
+2,464,000
| +1,643% | +$2.44億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
4
プット
Snap
SNAP
$108億
| $2.53億 | 1.48% |
4,832,700
+3,931,800
| +436% | +$2.26億 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
5
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2.23億 | 1.31% |
1,444,000
+1,006,000
| +230% | +$1.59億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
6
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $2.17億 | 1.27% |
919,600
+798,100
| +657% | +$1.85億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
7
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $2億 | 1.17% |
3,729,000
+3,334,200
| +845% | +$1.98億 |
2020 Q4
1四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1.54億 | 0.9% |
1,258,977
-598,134
| -32% | -$7678万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
9
プット
Netflix
NFLX
$2860億
| $1.43億 | 0.84% |
2,732,000
+2,274,000
| +497% | +$1.21億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $1.41億 | 0.82% |
2,621,376
+1,527,930
| +140% | +$9081万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
11
プット
Match Group
MTCH
$107億
| $1.35億 | 0.79% |
984,700
+931,200
| +1,741% | +$1.4億 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1.31億 | 0.77% |
1,074,000
+1,038,000
| +2,883% | +$1.33億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
13
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1.23億 | 0.72% |
416,400
+279,400
| +204% | +$7523万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
14
プット
Comcast
CMCSA
$793億
| $1.21億 | 0.71% |
2,229,100
+2,127,200
| +2,088% | +$1.12億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.18億 | 0.69% |
764,560
-695,980
| -48% | -$1.1億 |
2017 Q2
15四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1.11億 | 0.65% |
471,292
-531,666
| -53% | -$1.23億 |
2019 Q2
7四半期
|
|
|
17
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $9528万 | 0.56% |
404,100
+238,000
| +143% | +$5522万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $9361万 | 0.55% |
236,200
+137,300
| +139% | +$5295万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
19
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $9286万 | 0.54% |
234,300
+74,900
| +47% | +$2888万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1617億
| $8897万 | 0.52% |
1,344,980
+582,599
| +76% | +$3899万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
21
プット
Zillow
Z
$72.5億
| $8650万 | 0.51% |
667,200
+648,100
| +3,393% | +$9616万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
22
プット
Okta
OKTA
$339億
| $8528万 | 0.5% |
386,900
+350,200
| +954% | +$8801万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
23
プット
Wayfair
W
$156億
| $8064万 | 0.47% |
256,200
+206,200
| +412% | +$6084万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
24
Visa
V
$7633億
| $7004万 | 0.41% |
330,816
-26,143
| -7% | -$550万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
25
プット
Zscaler
ZS
$350億
| $6863万 | 0.4% |
399,800
+287,500
| +256% | +$5712万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Squarepointは3,910銘柄を保有し、保有額は$171億でした。前四半期の$134億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Squarepointは2021年第1四半期に純額で$11.4億を引き出し、870銘柄のポジションを解消し、895銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHome Depotで、推定 $9656万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Squarepointは$4899万相当のBlock Incの新規ポジションを取りました。
- Squarepointが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlock Incで、株数は215,753株、評価額は$4899万でした。
- Squarepointは2021年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.42億でした。
- Squarepointが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$11.7億相当を減らしました。
- Squarepointは2021年第1四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9656万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$171億のポートフォリオの17%を占めています。
- Squarepointは2021年第1四半期に新たに1,049件のポジションを取り、870件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$171億となりました。
2021年5月17日に提出された、2021年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。